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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/30 | 702.9741 | ▲2.4221 | ▲0.35 | 781.0860 | 584.2269 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/07/01 | 9.2484 | 歐元 |
| 2024/07/01 | 8.8638 | 歐元 |
| 2023/07/03 | 9.0296 | 歐元 |
| 2022/07/01 | 7.3803 | 歐元 |
| 2021/07/01 | 4.2751 | 歐元 |
| 2020/07/01 | 0.1428 | 歐元 |
| 2019/07/01 | 4.0594 | 歐元 |
| 2018/07/02 | 3.4216 | 歐元 |
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淨值歐元
702.9741
▲0.35%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/30 |
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