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| 2025/01/21 | 39.8100 | ▲0.08 | ▲0.2 | 51.4100 | 38.2100 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/09/11 | 2.02 | 美金 |
| 2023/09/13 | 2.71 | 美金 |
| 2022/09/14 | 2.14 | 美金 |
| 2021/09/09 | 0.36 | 美金 |
| 2020/09/10 | 0.25 | 美金 |
| 2019/09/05 | 0.46 | 美金 |
| 2018/09/05 | 0.5 | 美金 |
| 2017/09/12 | 0.4 | 美金 |
| 2016/09/01 | 0.29 | 美金 |
| 2015/09/16 | 0.2 | 美金 |
| 2014/09/17 | 0.2 | 美金 |
| 2013/09/13 | 0.29 | 美金 |
| 2012/09/13 | 0.55 | 美金 |
| 2011/09/15 | 0.24 | 美金 |
| 2010/09/16 | 0.23 | 美金 |
| 2009/09/02 | 0.42 | 美金 |
| 2008/09/02 | 0.27 | 美金 |
| 2007/09/10 | 0.2 | 美金 |
| 2006/09/08 | 0.41 | 美金 |
| 2005/09/14 | 0.43 | 美金 |
| 2004/09/08 | 0.18 | 美金 |
| 2003/09/23 | 0.16 | 美金 |
| 2002/09/20 | 0.18 | 美金 |
| 2001/09/27 | 0.0366 | 美金 |
| 2000/09/15 | 0.03 | 美金 |
| 1999/10/11 | 0.13 | 美金 |
| 1998/09/30 | 0.09 | 美金 |
| 1997/10/13 | 0.05 | 美金 |
| 1996/11/19 | 0.07 | 美金 |
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淨值美金
39.8100
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資料日期：2025/01/21 |
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