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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/21 | 39.8100 | ▲0.08 | ▲0.2 | 51.4100 | 38.2100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/21) |
39.81000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.13 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
335.09 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.10% | -2.78 | 0.97 | 3.22 |
| 三年 | 23.66% | 0.05 | 0.92 | 0.70 |
| 五年 | 29.52% | -0.04 | 0.95 | 0.28 |
| 十年 | 26.02% | 0.07 | 0.93 | -0.07 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 28.57 |
| Oil & Gas | 12.10 |
| Transportation | 7.09 |
| Metals & Mining | 5.79 |
| Retail -Cyclical | 5.34 |
| Retail - Defensive | 5.33 |
| Industrial Products | 4.44 |
| Capital Markets | 4.32 |
| Building Materials | 2.97 |
| Software | 2.97 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.70 |
| Conglomerates | 2.38 |
| Utilities - Regulated | 2.25 |
| Insurance | 2.03 |
| Telecommunication Services | 1.63 |
| Healthcare Providers & Services | 1.60 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.58 |
| Credit Services | 1.41 |
| Consumer Packaged Goods | 1.12 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.06 |
| Restaurants | 1.00 |
| Real Estate | 0.91 |
| Business Services | 0.10 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VALE SA COMMON STOCK BRL 0 | 7.08 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA PREFERENCE BRL 0 | 5.92 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV COMMON STOCK | 5.27 |
| WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV COMMON STOCK MXN 0 | 4.76 |
| WEG SA COMMON STOCK BRL 0 | 4.20 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA COMMON STOCK BRL 0 | 3.66 |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV COMMON | 3.63 |
| B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO COMMON STOCK BRL 0 | 2.98 |
基金速覽 |
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淨值美金
39.8100
▲0.2%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/21 |
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