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| 2025/04/04 | 42.8500 | ▼1.81 | ▼4.05 | 51.5700 | 42.8500 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2013/07/01 | 0.138 | 美金 |
| 2012/07/02 | 0.085 | 美金 |
| 2011/07/01 | 0.058 | 美金 |
| 2010/07/01 | 0.028 | 美金 |
| 2009/07/01 | 0.234 | 美金 |
| 2008/07/01 | 0.272 | 美金 |
| 2007/07/02 | 0.09 | 美金 |
| 2006/07/03 | 0.025 | 美金 |
| 2005/07/01 | 0.115 | 美金 |
| 2004/12/01 | 0.116 | 美金 |
| 2003/12/01 | 0.069 | 美金 |
| 2002/12/02 | 0.054 | 美金 |
| 2001/12/03 | 0.148 | 美金 |
| 2000/12/01 | 0.46 | 美金 |
| 1999/12/01 | 0.234 | 美金 |
| 1998/11/30 | 0.34 | 美金 |
| 1997/12/01 | 0.08 | 美金 |
| 1996/12/03 | 0.075 | 美金 |
| 1994/12/01 | 0.0033 | 美金 |
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淨值美金
42.8500
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