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匯豐環球投資基金-巴西股票 ID

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/18	12.4690	▲0.039	▲0.31	14.7070	11.5420

除息日	每單位分配金額	幣別
2023/05/31	0.895741	美金
2022/07/06	0.623441	美金
2021/07/08	0.14195	美金
2020/07/08	0.525796	美金
2019/07/11	0.581867	美金
2018/07/11	0.46389	美金
2017/07/07	0.323372	美金
2016/07/12	0.289776	美金
2015/07/08	0.469889	美金
2014/07/08	0.512227	美金
2013/07/11	0.556056	美金
2012/07/03	0.781446	美金
2011/07/06	0.463383	美金
2010/07/16	0.443454	美金
2009/07/17	0.22263	美金
2008/07/15	0.046931	美金
2007/07/09	0.0965	美金
2006/07/28	0.000444	美金

基金速覽

淨值美金 12.4690 ▲0.31%

更新日期	2024/04/18
基金組別	巴西股票
組別排名	20 / 28
星級評等
風險等級	RR5 非常積極

過去績效

資料日期：2024/04/18

年初至今	▼15.22%
一年	▲8.76%
三年收益率(年度化)	▼2.49%
五年收益率(年度化)	▼5.47%
累積報酬	▼23.24%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

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基金名稱	淨值	漲跌%
匯豐環球投資基金-巴西股票 ID	12.46900	▲0.31

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