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除息日	每單位分配金額	幣別
2022/07/08	0.027	美金
2022/06/08	0.024	美金
2022/05/09	0.035	美金
2022/04/08	0.028	美金
2022/03/08	0.026	美金
2022/02/08	0.028	美金
2022/01/10	0.029	美金
2021/12/08	0.026	美金
2021/11/08	0.028	美金
2021/10/08	0.025	美金
2021/09/08	0.026	美金
2021/08/09	0.025	美金
2021/07/08	0.023	美金
2021/06/08	0.026	美金
2021/05/10	0.025	美金
2021/04/09	0.028	美金
2021/03/08	0.025	美金
2021/02/08	0.018	美金
2021/01/11	0.115	美金
2020/12/08	0.016	美金
2020/11/09	0.041	美金
2020/10/08	0.016	美金
2020/09/08	0.008	美金
2020/08/10	0.015	美金
2020/07/08	0.048	美金
2020/06/08	0.015	美金
2020/05/08	0.016	美金
2020/04/08	0.022	美金
2020/03/09	0.024	美金
2020/02/10	0.031	美金
2020/01/09	0.033	美金
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2019/11/08	0.032	美金
2019/10/08	0.036	美金
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2019/07/08	0.043	美金
2019/06/10	0.043	美金
2019/05/08	0.046	美金
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2019/01/09	0.054	美金
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2009/02/09	0.026	美金
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2005/12/08	0.011	美金

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淨值美金 7.4100 ▼0.4%

更新日期	2022/07/20
基金組別	亞洲債券 - 本地貨幣
組別排名	23 / 26
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2022/07/20

年初至今	▼10.01%
一年	▼10.22%
三年收益率(年度化)	▼6.21%
五年收益率(年度化)	▼3.69%
累積報酬	▲22.32%

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