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|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/13 | 117.7130 | ▼1.03 | ▼0.87 | 134.0340 | 92.3200 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/05/23 | 1.64718 | 美金 |
| 2024/05/17 | 1.36017 | 美金 |
| 2023/05/31 | 1.86697 | 美金 |
| 2022/07/06 | 0.840898 | 美金 |
| 2020/07/08 | 0.530049 | 美金 |
| 2019/07/11 | 1.1958 | 美金 |
| 2018/07/11 | 0.96075 | 美金 |
| 2017/07/07 | 1.09394 | 美金 |
| 2016/07/12 | 1.65353 | 美金 |
| 2015/07/08 | 1.31311 | 美金 |
| 2014/07/08 | 1.34134 | 美金 |
| 2013/07/11 | 1.21556 | 美金 |
| 2012/07/03 | 1.21 | 美金 |
| 2011/07/06 | 0.836118 | 美金 |
| 2010/07/16 | 0.721014 | 美金 |
| 2009/07/17 | 0.93501 | 美金 |
| 2008/07/15 | 0.682241 | 美金 |
| 2007/07/09 | 0.622048 | 美金 |
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淨值美金
117.7130
▼0.87%
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