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| 2026/03/30 | 3751.2937 | ▼9.1702 | ▼0.24 | 4204.3466 | 3147.4841 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2019/07/01 | 6.4353 | 美金 |
| 2018/07/02 | 3.9191 | 美金 |
| 2017/07/03 | 20.3005 | 美金 |
| 2016/07/01 | 17.8202 | 美金 |
| 2015/07/01 | 10.5681 | 美金 |
| 2014/07/01 | 10.095 | 美金 |
| 2013/07/01 | 30.5118 | 美金 |
| 2012/07/02 | 31.0923 | 美金 |
| 2011/07/01 | 17.5531 | 美金 |
| 2010/07/01 | 15.624 | 美金 |
| 2009/07/01 | 39.9856 | 美金 |
| 2008/07/01 | 29.3393 | 美金 |
| 2007/07/02 | 22.3876 | 美金 |
| 2006/07/03 | 15.4009 | 美金 |
| 2006/01/06 | 0.6795 | 美金 |
| 2004/01/02 | 1.1737 | 美金 |
| 2003/01/03 | 2.0987 | 美金 |
| 2002/01/04 | 3.1213 | 美金 |
| 2001/01/05 | 1.3185 | 美金 |
| 1998/01/09 | 3.0167 | 美金 |
| 1997/01/10 | 1.6676 | 美金 |
| 1996/01/12 | 3.5 | 美金 |
| 1991/12/31 | 0.56 | 美金 |
| 1990/12/31 | 5.15 | 美金 |
| 1989/12/29 | 2.94 | 美金 |
| 1988/12/30 | 3.78 | 美金 |
| 1988/06/17 | 2.46 | 美金 |
| 1985/04/10 | 1.22 | 美金 |
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