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| 2024/11/05 | 118.7176 | ▲0.6701 | ▲0.57 | 122.8081 | 102.6043 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2020/12/15 | 0.051 | 美金 |
| 2019/12/16 | 0.342 | 美金 |
| 2009/12/15 | 0.03243 | 美金 |
| 2008/09/22 | 0.01 | 美金 |
| 2008/04/18 | 0.01 | 美金 |
| 2005/11/21 | 0.9756 | 美金 |
| 2005/09/22 | 1.6087 | 美金 |
| 2004/09/13 | 0.7282 | 美金 |
| 2003/09/05 | 0.6652 | 美金 |
| 2002/09/13 | 0.6195 | 美金 |
| 2001/08/24 | 0.4867 | 美金 |
| 2000/09/01 | 0.1395 | 美金 |
| 1999/08/24 | 0.8092 | 美金 |
| 1998/08/06 | 0.5413 | 美金 |
| 1997/08/29 | 0.5059 | 美金 |
| 1996/08/16 | 0.4845 | 美金 |
| 1995/08/14 | 0.415 | 美金 |
| 1994/08/08 | 0.2601 | 美金 |
| 1993/09/30 | 0.3092 | 美金 |
| 1992/09/30 | 0.5283 | 美金 |
| 1991/09/30 | 0.3192 | 美金 |
| 1990/09/28 | 0.2897 | 美金 |
| 1989/10/03 | 0.0885 | 美金 |
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淨值美金
118.7176
▲0.57%
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資料日期：2024/11/05 |
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