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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/05 | 118.7176 | ▲0.6701 | ▲0.57 | 122.8081 | 102.6043 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 3.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 3.25 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 5.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2008/10/03 | 基金經理 | Yun Chung Jun |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/09/30 |
| 基金投資顧問 | Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) | 2024/11/05 | 其他股票 | 日幣 | 3956.0500 | ▲18.19 | ▲1.6 | 0 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2024/11/05 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 3932.2600 | ▲8.88 | ▲1.85 | ▲0.94 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2024/11/05 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3298.2000 | ▲16.87 | ▲0.51 | ▼0.42 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) | 2024/11/05 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 3133.2100 | ▲10.84 | ▲2.82 | ▲0.84 |
| 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 2024/11/05 | 歐元區大型股票 | 歐元 | 3133.1400 | ▲17.28 | ▲0.76 | ▲1.29 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2024/11/05 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 2885.6800 | ▲11.29 | ▲2.7 | ▲1.06 |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2024/11/05 | 中國股票 | 美金 | 2843.2100 | ▲29.03 | ▲0.39 | ▲0.95 |
| 安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) | 2024/11/05 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 2743.1700 | ▲11.39 | ▲1.14 | 0 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2024/11/05 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 2529.1000 | ▲9.76 | ▲2.79 | ▲0.81 |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) | 2024/11/05 | 歐洲大型增長型股票 | 歐元 | 2499.3000 | ▲17.01 | ▲0.99 | ▲1.59 |
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淨值美金
118.7176
▲0.57%
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資料日期：2024/11/05 |
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