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| 2026/11/09 | 349.4200 | ▲0.39 | ▲0.11 | 396.5900 | 310.5000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/09/30 | 4.7694 | 美金 |
| 2023/09/29 | 0.0169 | 美金 |
| 2022/09/30 | 0.0002 | 美金 |
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淨值美金
349.4200
▲0.11%
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資料日期：2026/11/09 |
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