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| 2026/03/13 | 144.1650 | ▼0.754 | ▼0.52 | 165.7240 | 119.0110 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/05/23 | 0.810111 | 新加坡幣 |
| 2024/05/17 | 0.606927 | 新加坡幣 |
| 2023/05/31 | 0.971098 | 新加坡幣 |
| 2019/07/11 | 0.321748 | 新加坡幣 |
| 2018/07/11 | 0.0337 | 新加坡幣 |
| 2017/07/07 | 0.389117 | 新加坡幣 |
| 2016/07/12 | 0.886443 | 新加坡幣 |
| 2015/07/08 | 0.604544 | 新加坡幣 |
| 2014/07/08 | 0.688288 | 新加坡幣 |
| 2013/07/11 | 0.601474 | 新加坡幣 |
| 2012/07/03 | 0.569199 | 新加坡幣 |
| 2011/07/06 | 0.170936 | 新加坡幣 |
| 2010/07/16 | 0.10447 | 新加坡幣 |
| 2009/07/17 | 0.382753 | 新加坡幣 |
| 2007/07/31 | 0.487332 | 新加坡幣 |
| 2007/07/09 | 0.320824 | 新加坡幣 |
| 2006/07/31 | 0.498585 | 新加坡幣 |
| 2006/07/28 | 0.31558 | 新加坡幣 |
| 2005/07/31 | 0.272 | 新加坡幣 |
| 2005/07/29 | 0.272 | 新加坡幣 |
| 2002/11/30 | 0.179 | 新加坡幣 |
| 2002/11/29 | 0.179 | 新加坡幣 |
| 2001/11/30 | 0.1896 | 新加坡幣 |
| 1999/11/30 | 0.15 | 新加坡幣 |
| 1996/11/29 | 0.09 | 新加坡幣 |
| 1995/11/24 | 0.28 | 新加坡幣 |
| 1994/11/25 | 0.08 | 新加坡幣 |
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