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PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2026/03/27	10.2700	▼0.04	▼0.39	10.6000	10.0500

除息日	每單位分配金額	幣別
2026/02/26	0.042771	美金
2026/01/29	0.041153	美金
2025/12/30	0.048983	美金
2025/11/26	0.043112	美金
2025/10/28	0.042572	美金
2025/09/29	0.048182	美金
2025/08/28	0.041563	美金
2025/07/30	0.048041	美金
2025/06/27	0.036913	美金
2025/05/29	0.048584	美金
2025/04/29	0.045469	美金
2025/03/28	0.041146	美金
2025/02/27	0.042929	美金
2025/01/27	0.039997	美金
2024/12/30	0.051873	美金
2024/11/27	0.046088	美金
2024/10/30	0.045296	美金
2024/09/27	0.041331	美金
2024/08/29	0.041174	美金
2024/07/30	0.045313	美金
2024/06/27	0.038724	美金
2024/05/30	0.041975	美金
2024/04/29	0.045379	美金
2024/03/27	0.037267	美金
2024/02/28	0.037803	美金
2024/01/30	0.036057	美金
2023/12/28	0.036031	美金
2023/11/29	0.037849	美金
2023/10/30	0.037817	美金
2023/09/28	0.033464	美金
2023/08/30	0.030959	美金
2023/07/28	0.034852	美金
2023/06/29	0.042845	美金
2023/05/25	0.031729	美金
2023/04/27	0.031909	美金
2023/03/30	0.033622	美金
2023/02/27	0.033161	美金
2023/01/30	0.031524	美金
2022/12/29	0.03276	美金
2022/11/29	0.032893	美金
2022/10/28	0.029455	美金
2022/09/29	0.033776	美金
2022/08/26	0.027671	美金
2022/07/28	0.028356	美金
2022/06/29	0.033617	美金
2022/05/25	0.025974	美金
2022/04/28	0.028535	美金
2022/03/30	0.029092	美金
2022/02/25	0.031988	美金
2022/01/27	0.026433	美金
2021/12/29	0.027185	美金
2021/11/29	0.031954	美金
2021/10/28	0.027454	美金
2021/09/29	0.031647	美金
2021/08/27	0.026986	美金
2021/07/29	0.028119	美金
2021/06/29	0.031297	美金
2021/05/27	0.026438	美金
2021/04/29	0.028945	美金
2021/03/30	0.031144	美金
2021/02/25	0.028929	美金
2021/01/28	0.028271	美金
2020/12/30	0.029053	美金
2020/11/27	0.02777	美金
2020/10/29	0.027558	美金
2020/09/29	0.029696	美金
2020/08/27	0.025897	美金
2020/07/30	0.028396	美金
2020/06/29	0.026146	美金
2020/05/28	0.027207	美金
2020/04/29	0.03231	美金
2020/03/30	0.033327	美金
2020/02/27	0.032315	美金
2020/01/30	0.033735	美金
2019/12/30	0.033061	美金
2019/11/27	0.031329	美金
2019/10/30	0.035409	美金
2019/09/27	0.031175	美金
2019/08/29	0.033502	美金
2019/07/30	0.037803	美金
2019/06/27	0.030179	美金
2019/05/29	0.035394	美金
2019/04/29	0.038565	美金
2019/03/28	0.031665	美金
2019/02/27	0.038201	美金
2019/01/30	0.040824	美金
2018/12/28	0.033785	美金
2018/11/29	0.037995	美金
2018/10/30	0.04138	美金
2018/09/27	0.032556	美金
2018/08/30	0.036979	美金
2018/07/30	0.037761	美金
2018/06/28	0.03488	美金
2018/05/29	0.042112	美金
2018/04/27	0.034868	美金
2018/03/28	0.038168	美金
2018/02/27	0.036279	美金
2018/01/30	0.038952	美金
2017/12/28	0.032137	美金
2017/11/29	0.039746	美金
2017/10/31	0.038909	美金
2017/09/28	0.031415	美金
2017/08/30	0.040091	美金
2017/07/28	0.034905	美金
2017/06/29	0.034668	美金
2017/05/30	0.039729	美金
2017/04/27	0.03493	美金
2017/03/30	0.039351	美金
2017/02/27	0.033657	美金
2017/01/30	0.04425	美金
2016/12/29	0.039163	美金
2016/11/29	0.042528	美金
2016/10/28	0.039792	美金
2016/09/29	0.039334	美金
2016/08/30	0.04318	美金
2016/07/28	0.037431	美金
2016/06/29	0.044771	美金
2016/05/27	0.037416	美金
2016/04/28	0.035889	美金
2016/03/30	0.041559	美金
2016/02/26	0.036306	美金
2016/01/28	0.037552	美金
2015/12/30	0.042612	美金
2015/11/27	0.03705	美金
2015/10/29	0.038023	美金
2015/09/29	0.041078	美金
2015/08/27	0.034687	美金
2015/07/30	0.039725	美金
2015/06/29	0.043585	美金
2015/05/28	0.036355	美金
2015/04/29	0.038761	美金
2015/03/30	0.04329	美金
2015/02/26	0.036497	美金
2015/01/29	0.038757	美金
2014/12/30	0.051692	美金
2014/11/26	0.034506	美金
2014/10/30	0.045148	美金
2014/09/29	0.043027	美金
2014/08/28	0.041612	美金
2014/07/30	0.049015	美金
2014/06/27	0.041737	美金
2014/05/28	0.038596	美金
2014/04/29	0.04659	美金
2014/03/28	0.040828	美金
2014/02/27	0.04113	美金
2014/01/29	0.043031	美金
2013/12/30	0.046581	美金
2013/11/27	0.037128	美金
2013/10/30	0.046179	美金
2013/09/27	0.039234	美金
2013/08/29	0.040852	美金
2013/07/30	0.047269	美金
2013/06/27	0.040352	美金
2013/05/29	0.043905	美金
2013/04/29	0.049346	美金
2013/03/27	0.04013	美金
2013/02/27	0.040616	美金
2013/01/30	0.042735	美金
2012/12/28	0.042226	美金
2012/11/29	0.041378	美金
2012/10/31	0.047781	美金
2012/09/27	0.037075	美金
2012/08/30	0.040585	美金
2012/07/30	0.044643	美金
2012/06/28	0.042345	美金
2012/05/30	0.046792	美金
2012/04/27	0.043267	美金
2012/03/29	0.039081	美金
2012/02/28	0.039017	美金
2012/01/30	0.045634	美金
2011/12/29	0.050215	美金
2011/11/29	0.055411	美金
2011/10/27	0.042913	美金
2011/09/29	0.060889	美金
2011/08/26	0.051627	美金
2011/07/28	0.052122	美金
2011/06/29	0.051458	美金
2011/05/27	0.047922	美金
2011/04/27	0.052911	美金
2011/03/30	0.015369	美金
2011/01/28	0.074671	美金

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淨值美金 10.2700 ▼0.39%

更新日期	2026/03/27
基金組別	全球高收益債券
組別排名	310 / 384
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2026/03/27

年初至今	▼1.88%
一年	▲4.16%
三年收益率(年度化)	▲7.3%
五年收益率(年度化)	▲2.83%
累積報酬	▲99.1%

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