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PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2026/03/27	8.9400	▼0.05	▼0.56	9.3700	8.1900

除息日	每單位分配金額	幣別
2026/02/26	0.048226	美金
2026/01/29	0.049724	美金
2025/12/30	0.049353	美金
2025/11/26	0.041465	美金
2025/10/28	0.040181	美金
2025/09/29	0.050333	美金
2025/08/28	0.03989	美金
2025/07/30	0.054994	美金
2025/06/27	0.039691	美金
2025/05/29	0.051555	美金
2025/04/29	0.04949	美金
2025/03/28	0.042792	美金
2025/02/27	0.047591	美金
2025/01/27	0.072307	美金
2024/12/30	0.049872	美金
2024/11/27	0.045637	美金
2024/10/30	0.048037	美金
2024/09/27	0.043702	美金
2024/08/29	0.045092	美金
2024/07/30	0.050154	美金
2024/06/27	0.033847	美金
2024/05/30	0.038971	美金
2024/04/29	0.04637	美金
2024/03/27	0.035552	美金
2024/02/28	0.040555	美金
2024/01/30	0.040909	美金
2023/12/28	0.036465	美金
2023/11/29	0.036608	美金
2023/10/30	0.035717	美金
2023/09/28	0.034406	美金
2023/08/30	0.035098	美金
2023/07/28	0.031315	美金
2023/06/29	0.042373	美金
2023/05/25	0.030283	美金
2023/04/27	0.029975	美金
2023/03/30	0.03409	美金
2023/02/27	0.03106	美金
2023/01/30	0.026555	美金
2022/12/29	0.022449	美金
2022/11/29	0.030635	美金
2022/10/28	0.027192	美金
2022/09/29	0.028586	美金
2022/08/26	0.026061	美金
2022/07/28	0.026734	美金
2022/06/29	0.03254	美金
2022/05/25	0.025006	美金
2022/04/28	0.024357	美金
2022/03/30	0.02925	美金
2022/02/25	0.032122	美金
2022/01/27	0.026314	美金
2021/12/29	0.027886	美金
2021/11/29	0.030802	美金
2021/10/28	0.031277	美金
2021/09/29	0.033407	美金
2021/08/27	0.028162	美金
2021/07/29	0.029618	美金
2021/06/29	0.032162	美金
2021/05/27	0.026013	美金
2021/04/29	0.028653	美金
2021/03/30	0.030498	美金
2021/02/25	0.027065	美金
2021/01/28	0.025964	美金
2020/12/30	0.02939	美金
2020/11/27	0.02568	美金
2020/10/29	0.025532	美金
2020/09/29	0.031337	美金
2020/08/27	0.021377	美金
2020/07/30	0.024856	美金
2020/06/29	0.018874	美金
2020/05/28	0.023549	美金
2020/04/29	0.031153	美金
2020/03/30	0.033122	美金
2020/02/27	0.032128	美金
2020/01/30	0.038798	美金
2019/12/30	0.045741	美金
2019/11/27	0.029857	美金
2019/10/30	0.032893	美金
2019/09/27	0.027806	美金
2019/08/29	0.029176	美金
2019/07/30	0.03405	美金
2019/06/27	0.029412	美金
2019/05/29	0.031158	美金
2019/04/29	0.03277	美金
2019/03/28	0.029135	美金
2019/02/27	0.030893	美金
2019/01/30	0.035316	美金
2018/12/28	0.01931	美金
2018/11/29	0.022896	美金
2018/10/30	0.033404	美金
2018/09/27	0.027462	美金
2018/08/30	0.030021	美金
2018/07/30	0.030621	美金
2018/06/28	0.029001	美金
2018/05/29	0.03183	美金
2018/04/27	0.025067	美金
2018/03/28	0.027747	美金
2018/02/27	0.02834	美金
2018/01/30	0.01368	美金
2017/12/28	0.027378	美金
2017/11/29	0.035222	美金
2017/10/31	0.034205	美金
2017/09/28	0.028187	美金
2017/08/30	0.035453	美金
2017/07/28	0.028169	美金
2017/06/29	0.032695	美金
2017/05/30	0.034291	美金
2017/04/27	0.030665	美金
2017/03/30	0.034755	美金
2017/02/27	0.033275	美金
2017/01/30	0.034288	美金
2016/12/29	0.032064	美金
2016/11/29	0.0529	美金
2016/10/28	0.036222	美金
2016/09/29	0.037176	美金
2016/08/30	0.043574	美金
2016/07/28	0.038817	美金
2016/06/29	0.04169	美金
2016/05/27	0.038554	美金
2016/04/28	0.032659	美金
2016/03/30	0.039104	美金
2016/02/26	0.031401	美金
2016/01/28	0.033138	美金
2015/12/30	0.038032	美金
2015/11/27	0.035419	美金
2015/10/29	0.035479	美金
2015/09/29	0.033616	美金
2015/08/27	0.034737	美金
2015/07/30	0.039301	美金
2015/06/29	0.036272	美金
2015/05/28	0.030736	美金
2015/04/29	0.033698	美金
2015/03/30	0.036469	美金
2015/02/26	0.032164	美金
2015/01/29	0.035288	美金
2014/12/30	0.039187	美金
2014/11/26	0.032165	美金
2014/10/30	0.03326	美金
2014/09/29	0.042038	美金
2014/08/28	0.037887	美金
2014/07/30	0.045466	美金
2014/06/27	0.033784	美金
2014/05/28	0.033696	美金
2014/04/29	0.038429	美金
2014/03/28	0.034622	美金
2014/02/27	0.03153	美金
2014/01/29	0.035185	美金
2013/12/30	0.030035	美金
2013/11/27	0.028915	美金
2013/10/30	0.038128	美金
2013/09/27	0.04079	美金
2013/08/29	0.034026	美金
2013/07/30	0.041629	美金
2013/06/27	0.037494	美金
2013/05/29	0.024012	美金
2013/04/29	0.038562	美金
2013/03/27	0.034307	美金
2013/02/27	0.034107	美金
2013/01/30	0.036889	美金
2012/12/28	0.034321	美金
2012/11/29	0.035376	美金
2012/10/31	0.042021	美金
2012/09/27	0.031291	美金
2012/08/30	0.035076	美金
2012/07/30	0.041757	美金
2012/06/28	0.031099	美金
2012/05/30	0.038316	美金
2012/04/27	0.032991	美金
2012/03/29	0.032029	美金
2012/02/28	0.031778	美金
2012/01/30	0.033716	美金
2011/12/29	0.033858	美金
2011/11/29	0.036283	美金
2011/10/27	0.034372	美金
2011/09/29	0.063247	美金
2011/08/26	0.00995	美金
2011/07/28	0.046882	美金
2011/06/29	0.039379	美金
2011/05/27	0.042688	美金
2011/04/27	0.040324	美金
2011/03/30	0.023912	美金
2011/01/28	0.06654	美金

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淨值美金 8.9400 ▼0.56%

更新日期	2026/03/27
基金組別	全球新興市場債券
組別排名	332 / 580
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2026/03/27

年初至今	▼1.58%
一年	▲10.25%
三年收益率(年度化)	▲9.92%
五年收益率(年度化)	▲2.36%
累積報酬	▲72.2%

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