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| 2024/05/02 | 9.3500 | ▲0.13 | ▲1.41 | 9.7000 | 7.7900 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/12/20 | 0.1023 | 美金 |
| 2022/12/20 | 0.0585 | 美金 |
| 2022/12/15 | 0.197 | 美金 |
| 2021/12/17 | 1.1456 | 美金 |
| 2020/12/18 | 0.193 | 美金 |
| 2019/12/20 | 0.1213 | 美金 |
| 2018/12/21 | 0.6533 | 美金 |
| 2017/12/22 | 0.3851 | 美金 |
| 2016/12/22 | 0.0292 | 美金 |
| 2015/12/18 | 0.0169 | 美金 |
| 2014/12/19 | 0.062 | 美金 |
| 2013/12/20 | 0.022 | 美金 |
| 2012/12/20 | 0.1021 | 美金 |
| 2011/12/16 | 0.0603 | 美金 |
| 2010/12/17 | 0.0156 | 美金 |
| 2010/05/07 | 0.0068 | 美金 |
| 2009/12/18 | 0.0606 | 美金 |
| 2008/12/19 | 0.5427 | 美金 |
| 2007/12/14 | 0.0875 | 美金 |
| 2007/10/19 | 0.7719 | 美金 |
| 2006/12/15 | 0.1174 | 美金 |
| 2006/10/20 | 0.9124 | 美金 |
| 2005/12/16 | 0.385 | 美金 |
| 2005/10/21 | 0.144 | 美金 |
| 2004/12/10 | 0.0239 | 美金 |
| 2004/10/22 | 0.0798 | 美金 |
| 2003/12/12 | 0.01 | 美金 |
| 2003/10/24 | 0.0943 | 美金 |
| 2002/10/18 | 0.0459 | 美金 |
| 2001/10/19 | 0.056 | 美金 |
| 2000/12/08 | 0.0444 | 美金 |
| 2000/10/20 | 0.102 | 美金 |
| 1999/12/10 | 0.0177 | 美金 |
| 1999/10/22 | 0.1539 | 美金 |
| 1998/10/19 | 0.11 | 美金 |
| 1997/12/15 | 0.03 | 美金 |
| 1997/10/20 | 0.4 | 美金 |
| 1996/12/16 | 0.03 | 美金 |
| 1996/10/21 | 0.095 | 美金 |
| 1995/12/19 | 0.045 | 美金 |
| 1995/10/24 | 0.075 | 美金 |
| 1994/12/20 | 0.035 | 美金 |
| 1994/10/25 | 0.07 | 美金 |
| 1993/12/21 | 0.01 | 美金 |
| 1993/10/19 | 0.03 | 美金 |
| 1992/12/21 | 0.05 | 美金 |
| 1992/10/12 | 0.1 | 美金 |
| 1991/12/23 | 0.05 | 美金 |
| 1991/10/04 | 0.1 | 美金 |
| 1990/12/21 | 0.07 | 美金 |
| 1990/10/04 | 0.1 | 美金 |
| 1989/12/18 | 0.09 | 美金 |
| 1989/10/04 | 0.12 | 美金 |
| 1988/12/08 | 0.08 | 美金 |
| 1988/10/10 | 0.138 | 美金 |
| 1987/12/18 | 0.448 | 美金 |
| 1986/10/01 | 0.44 | 美金 |
| 1985/10/01 | 0.56 | 美金 |
| 1984/10/03 | 0.37 | 美金 |
| 1983/12/05 | 0.744 | 美金 |
| 1982/12/02 | 0.234 | 美金 |
| 1981/12/01 | 0.002 | 美金 |
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淨值美金
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