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除息日 每單位分配金額 幣別
2022/07/190.2美金
2022/06/140.2美金
2022/05/170.2美金
2022/04/120.2美金
2022/03/150.2美金
2022/02/150.2美金
2022/01/180.2美金
2021/12/210.25美金
2021/11/160.25美金
2021/10/190.25美金
2021/09/210.25美金
2021/08/170.25美金
2021/07/200.25美金
2021/06/220.25美金
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2021/04/200.25美金
2021/03/160.25美金
2021/02/160.25美金
2021/01/190.25美金
2020/12/220.36美金
2020/11/170.36美金
2020/10/200.36美金
2020/09/150.36美金
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2020/02/180.36美金
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2019/12/170.4美金
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2019/09/170.4美金
2019/08/200.4美金
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2019/03/190.4美金
2019/02/190.4美金
2019/01/150.4美金
2018/12/180.4美金
2018/11/200.4美金
2018/10/160.4美金
2018/09/180.4美金
2018/08/210.4美金
2018/07/170.4美金
2018/06/190.4美金
2018/05/230.4美金
2018/04/170.4美金
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2017/07/180.4美金
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2013/11/190.47美金
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淨值美金 65.7400 0%
更新日期 2022/08/04
基金組別 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
組別排名 92 / 97
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2022/08/04
年初至今 ▼14.02%
一年 ▼15.46%
三年收益率(年度化) ▼4.33%
五年收益率(年度化) ▼1.72%
累積報酬 ▲11.93%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息) 65.74000 0

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