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| 2026/03/26 | 2.1310 | ▼0.0056 | ▼0.26 | 2.1844 | 2.1077 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/01/08 | 0.0108 | 人民幣 |
| 2025/10/13 | 0.0109 | 人民幣 |
| 2025/07/08 | 0.0108 | 人民幣 |
| 2025/04/09 | 0.0107 | 人民幣 |
| 2025/01/08 | 0.0106 | 人民幣 |
| 2024/10/14 | 0.0109 | 人民幣 |
| 2024/07/08 | 0.0106 | 人民幣 |
| 2024/04/11 | 0.0107 | 人民幣 |
| 2024/01/08 | 0.0107 | 人民幣 |
| 2023/10/11 | 0.0105 | 人民幣 |
| 2023/07/07 | 0.0107 | 人民幣 |
| 2023/04/14 | 0.0107 | 人民幣 |
| 2023/01/09 | 0.0106 | 人民幣 |
| 2022/10/11 | 0.0106 | 人民幣 |
| 2022/07/08 | 0.0108 | 人民幣 |
| 2022/04/11 | 0.0107 | 人民幣 |
| 2022/01/07 | 0.0111 | 人民幣 |
| 2021/10/08 | 0.0113 | 人民幣 |
| 2021/07/08 | 0.0113 | 人民幣 |
| 2021/04/12 | 0.01113 | 人民幣 |
| 2021/01/08 | 0.01119 | 人民幣 |
| 2020/10/12 | 0.01121 | 人民幣 |
| 2020/07/08 | 0.01119 | 人民幣 |
| 2020/04/09 | 0.01091 | 人民幣 |
| 2020/01/08 | 0.01163 | 人民幣 |
| 2019/10/02 | 0.01178 | 人民幣 |
| 2019/07/02 | 0.01142 | 人民幣 |
| 2019/04/01 | 0.0112 | 人民幣 |
| 2019/01/02 | 0.01103 | 人民幣 |
| 2018/10/02 | 0.01101 | 人民幣 |
| 2018/07/03 | 0.01073 | 人民幣 |
| 2018/04/03 | 0.01049 | 人民幣 |
| 2018/01/02 | 0.0109 | 人民幣 |
| 2017/10/11 | 0.011 | 人民幣 |
| 2017/07/03 | 0.0109 | 人民幣 |
| 2017/04/05 | 0.0109 | 人民幣 |
| 2017/01/03 | 0.0109 | 人民幣 |
| 2016/10/11 | 0.01089 | 人民幣 |
| 2016/07/04 | 0.012 | 人民幣 |
| 2016/04/01 | 0.012 | 人民幣 |
| 2016/01/04 | 0.012 | 人民幣 |
| 2015/10/08 | 0.012 | 人民幣 |
| 2015/07/02 | 0.012 | 人民幣 |
| 2015/04/01 | 0.012 | 人民幣 |
| 2015/01/05 | 0.012 | 人民幣 |
| 2014/10/08 | 0.012 | 人民幣 |
| 2014/07/02 | 0.012 | 人民幣 |
| 2014/04/01 | 0.012 | 人民幣 |
| 2014/01/06 | 0.012 | 人民幣 |
| 2013/10/08 | 0.012 | 人民幣 |
| 2013/07/02 | 0.004 | 人民幣 |
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