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聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/26	16.4600	▲0.14	▲0.86	16.6200	14.7100

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/30	0.051	澳幣
2024/03/28	0.051	澳幣
2024/02/29	0.051	澳幣
2024/01/31	0.051	澳幣
2023/12/29	0.051	澳幣
2023/11/30	0.051	澳幣
2023/10/31	0.051	澳幣
2023/09/29	0.0595	澳幣
2023/08/31	0.0595	澳幣
2023/07/31	0.0595	澳幣
2023/06/30	0.0536	澳幣
2023/05/31	0.0536	澳幣
2023/04/28	0.0617	澳幣
2023/03/31	0.0617	澳幣
2023/02/28	0.0617	澳幣
2023/01/31	0.0617	澳幣
2022/12/30	0.0683	澳幣
2022/11/30	0.0683	澳幣
2022/10/31	0.0683	澳幣
2022/09/30	0.075	澳幣
2022/08/31	0.075	澳幣
2022/07/29	0.075	澳幣
2022/06/30	0.0659	澳幣
2022/05/31	0.0563	澳幣
2022/04/29	0.0563	澳幣
2022/03/31	0.0563	澳幣
2022/02/28	0.0563	澳幣
2022/01/31	0.0563	澳幣
2021/12/31	0.0563	澳幣
2021/11/30	0.0563	澳幣
2021/10/29	0.0563	澳幣
2021/09/30	0.0563	澳幣
2021/08/31	0.0563	澳幣
2021/07/30	0.0563	澳幣
2021/06/30	0.0563	澳幣
2021/05/28	0.0563	澳幣
2021/04/30	0.0563	澳幣
2021/03/31	0.0563	澳幣
2021/02/26	0.0563	澳幣
2021/01/29	0.0563	澳幣
2020/12/31	0.0563	澳幣
2020/11/30	0.0563	澳幣
2020/10/30	0.0563	澳幣
2020/09/30	0.0563	澳幣
2020/08/31	0.0563	澳幣
2020/07/31	0.0563	澳幣
2020/06/30	0.0563	澳幣
2020/05/29	0.0563	澳幣
2020/04/30	0.0763	澳幣
2020/03/31	0.0712	澳幣
2020/02/28	0.0712	澳幣
2020/01/31	0.0712	澳幣
2019/12/31	0.0733	澳幣
2019/11/29	0.0733	澳幣
2019/10/31	0.0733	澳幣
2019/09/30	0.0733	澳幣
2019/08/30	0.0733	澳幣
2019/07/31	0.0733	澳幣
2019/06/28	0.0857	澳幣
2019/05/31	0.0857	澳幣
2019/04/30	0.0857	澳幣
2019/03/29	0.0857	澳幣
2019/02/28	0.0857	澳幣
2019/01/31	0.0857	澳幣
2018/12/31	0.0857	澳幣
2018/11/30	0.0857	澳幣
2018/10/31	0.0857	澳幣
2018/09/28	0.0857	澳幣
2018/08/31	0.0857	澳幣
2018/07/31	0.0857	澳幣
2018/06/29	0.0857	澳幣
2018/05/31	0.0857	澳幣
2018/04/30	0.0857	澳幣
2018/03/29	0.0838	澳幣
2018/02/28	0.0838	澳幣
2018/01/31	0.0924	澳幣
2017/12/29	0.0824	澳幣
2017/11/30	0.0824	澳幣
2017/10/31	0.0824	澳幣
2017/09/29	0.0844	澳幣
2017/08/31	0.0844	澳幣
2017/07/31	0.0844	澳幣
2017/06/30	0.0844	澳幣
2017/05/31	0.0844	澳幣
2017/04/28	0.0844	澳幣
2017/03/31	0.0844	澳幣
2017/02/28	0.0844	澳幣
2017/01/31	0.0844	澳幣
2016/12/30	0.0777	澳幣
2016/11/30	0.0777	澳幣
2016/10/31	0.0777	澳幣
2016/09/30	0.085	澳幣
2016/08/31	0.085	澳幣
2016/07/29	0.0837	澳幣
2016/06/30	0.0837	澳幣
2016/05/31	0.0837	澳幣
2016/04/29	0.0837	澳幣
2016/03/31	0.0837	澳幣
2016/02/29	0.0837	澳幣
2016/01/29	0.0837	澳幣
2015/12/31	0.0837	澳幣
2015/11/30	0.0837	澳幣
2015/10/30	0.0837	澳幣
2015/09/30	0.0837	澳幣
2015/08/31	0.0837	澳幣
2015/07/31	0.0837	澳幣
2015/06/30	0.0812	澳幣
2015/05/29	0.0812	澳幣
2015/04/30	0.0812	澳幣
2015/03/31	0.0812	澳幣
2015/02/27	0.0812	澳幣
2015/01/30	0.0812	澳幣
2014/12/31	0.0812	澳幣
2014/11/28	0.0812	澳幣
2014/10/31	0.0812	澳幣
2014/09/30	0.0812	澳幣
2014/08/29	0.0812	澳幣
2014/07/31	0.0812	澳幣
2014/06/30	0.0812	澳幣
2014/05/30	0.0812	澳幣
2014/04/30	0.0812	澳幣
2014/03/31	0.0314	澳幣

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淨值澳幣 16.4600 ▲0.86%

更新日期	2024/04/26
基金組別	其他股票
組別排名	387 / 669
星級評等
風險等級	RR4 積極

過去績效

資料日期：2024/04/26

年初至今	▲2.57%
一年	▲6.06%
三年收益率(年度化)	▲5%
五年收益率(年度化)	▲4.24%
累積報酬	▲89.57%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

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