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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/02/25 3.4950 ▲0.562 ▲19.16 6.7620 2.9330
除息日 每單位分配金額 幣別
2021/07/080.160453英鎊
2020/07/080.295592英鎊
2019/07/110.214611英鎊
2018/07/110.175136英鎊
2017/07/070.071431英鎊
2016/07/120.083436英鎊
2015/07/080.112228英鎊
2014/07/080.063037英鎊
2013/07/110.038858英鎊

基金速覽

 
淨值英鎊 3.4950 ▲19.16%
更新日期 2022/02/25
基金組別 其他股票
組別排名 637 / 754
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/02/25
年初至今 ▼39.56%
一年 ▼28.68%
三年收益率(年度化) ▼4.99%
五年收益率(年度化) ▼1.74%
累積報酬 ▼15.42%

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD 3.49500 ▲19.16

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