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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/02/25 | 3.4950 | ▲0.562 | ▲19.16 | 6.7620 | 2.9330 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2022/02/25) |
3.49500 | 計價幣別 | 英鎊 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | -39.56 | 基金規模(百萬) (2022/02/28) |
62.54 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2022/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.83% | 0.36 | 0.23 | 20.78 |
三年 | 22.94% | 0.31 | 0.18 | 12.06 |
五年 | 20.58% | 0.22 | 0.14 | 8.16 |
十年 | 22.69% | 0.08 | 0.12 | 6.21 |
行業比重 |
截至:2022/02 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 32.83 |
Metals & Mining | 16.92 |
Steel | 8.67 |
Banks | 7.29 |
Retail - Defensive | 5.61 |
Interactive Media | 3.91 |
Packaging & Containers | 2.47 |
Telecommunication Services | 2.35 |
Capital Markets | 1.25 |
Retail -Cyclical | 0.85 |
前十大持股 |
截至:2019/07 |
投資標的 | 資產百分比% |
Gazprom PJSC ADR(V2 Ord) | 9.67 |
Lukoil PJSC ADR(V1 Ord) | 9.57 |
Novatek OAO Spons GDR(V 10 Ord) Reg S | 9.08 |
Sberbank of Russia RUB3 | 8.66 |
Polyus Gold RUB1 | 4.84 |
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR(V0.1 Ord) | 4.68 |
Severstal GDR(V1 Ord) | 4.38 |
Novolipetsk Steel OJSC GDR(V10 Ord) Reg S | 4.12 |
OJSC LSR Group GDR(V0.2 Ord) Reg S | 4.04 |
Tcs Group Holdings Plc GDR(V1 Ord) | 4.01 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
3.4950
▲19.16%
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過去績效 |
資料日期:2022/02/25 |
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