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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2026/03/26	68.8200	▼0.08	▼0.12	70.9900	67.3400

除息日	每單位分配金額	幣別
2026/03/25	0.345443	美金
2026/02/25	0.352141	美金
2025/12/29	0.349268	美金
2025/11/25	0.349762	美金
2025/10/27	0.351509	美金
2025/09/25	0.354316	美金
2025/08/25	0.353924	美金
2025/07/25	0.352812	美金
2025/06/25	0.351953	美金
2025/05/27	0.348646	美金
2025/04/25	0.346968	美金
2025/03/25	0.35234	美金
2025/02/25	0.353806	美金
2025/01/27	0.351622	美金
2024/12/27	0.351272	美金
2024/11/25	0.35	美金
2024/10/25	0.35	美金
2024/09/25	0.35	美金
2024/08/26	0.35	美金
2024/07/25	0.35	美金
2024/06/25	0.35	美金
2024/05/28	0.34	美金
2024/04/25	0.34	美金
2024/03/25	0.35	美金
2024/02/26	0.35	美金
2024/01/25	0.35	美金
2023/12/27	0.35	美金
2023/11/27	0.34	美金
2023/10/25	0.33	美金
2023/09/25	0.33	美金
2023/08/25	0.33	美金
2023/07/25	0.34	美金
2023/06/26	0.33	美金
2023/04/25	0.34	美金
2023/03/27	0.33	美金
2023/02/27	0.33	美金
2023/01/25	0.34	美金
2022/12/27	0.33	美金
2022/11/25	0.33	美金
2022/10/25	0.32	美金
2022/09/26	0.32	美金
2022/08/25	0.34	美金
2022/07/25	0.34	美金
2022/06/27	0.33	美金
2022/05/25	0.35	美金
2022/04/25	0.36	美金
2022/03/25	0.37	美金
2022/02/25	0.37	美金
2022/01/25	0.39	美金
2021/12/27	0.4	美金
2021/11/26	0.39	美金
2021/10/25	0.4	美金
2021/09/27	0.4	美金
2021/08/25	0.41	美金
2021/07/26	0.41	美金
2021/06/25	0.41	美金
2021/05/25	0.4	美金
2021/04/26	0.4	美金
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2021/02/25	0.4	美金
2021/01/25	0.4	美金
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2020/11/25	0.4	美金
2020/10/26	0.38	美金
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2020/08/25	0.39	美金
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2020/06/25	0.38	美金
2020/05/26	0.36	美金
2020/04/27	0.35	美金
2020/03/25	0.32	美金
2020/02/25	0.42	美金
2020/01/27	0.42	美金
2019/12/27	0.42	美金
2019/11/25	0.41	美金
2019/10/25	0.41	美金
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2019/08/26	0.41	美金
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2019/06/25	0.41	美金
2019/05/28	0.41	美金
2019/04/25	0.41	美金
2019/03/25	0.41	美金
2019/02/25	0.41	美金
2019/01/25	0.4	美金
2018/12/27	0.39	美金
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2018/10/25	0.41	美金
2018/09/25	0.42	美金
2018/08/28	0.42	美金
2018/07/25	0.42	美金
2018/06/25	0.42	美金
2018/05/25	0.42	美金
2018/04/25	0.43	美金
2018/03/26	0.43	美金
2018/02/26	0.43	美金
2018/01/25	0.44	美金
2017/12/27	0.44	美金
2017/11/27	0.44	美金
2017/10/25	0.44	美金
2017/09/25	0.44	美金
2017/08/25	0.44	美金
2017/07/25	0.44	美金
2017/06/26	0.44	美金
2017/05/26	0.44	美金
2017/04/25	0.44	美金
2017/03/27	0.44	美金
2017/02/27	0.44	美金
2017/01/25	0.44	美金
2016/12/28	0.44	美金
2016/11/25	0.43	美金
2016/10/25	0.44	美金
2016/09/26	0.44	美金
2016/08/25	0.44	美金
2016/07/25	0.44	美金
2016/06/27	0.43	美金
2016/05/25	0.43	美金
2016/04/25	0.43	美金
2016/03/29	0.43	美金
2016/02/25	0.41	美金
2016/01/25	0.42	美金
2015/12/28	0.43	美金
2015/11/25	0.44	美金
2015/10/26	0.45	美金
2015/09/25	0.45	美金
2015/08/25	0.45	美金
2015/07/27	0.46	美金
2015/06/25	0.47	美金
2015/05/26	0.48	美金
2015/04/27	0.48	美金
2015/03/25	0.48	美金
2015/02/25	0.48	美金
2015/01/26	0.48	美金
2014/12/29	0.57	美金
2014/11/25	0.58	美金
2014/10/27	0.58	美金
2014/09/25	0.59	美金
2014/08/25	0.59	美金
2014/07/25	0.6	美金
2014/06/25	0.6	美金

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淨值美金 68.8200 ▼0.12%

更新日期	2026/03/26
基金組別	全球高收益債券
組別排名	36 / 384
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2026/03/26

年初至今	▲0.33%
一年	▲4.32%
三年收益率(年度化)	▲7.82%
五年收益率(年度化)	▲3.01%
累積報酬	▲41.19%

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