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2024/12/23 4.2000 ▲0.006 ▲0.14 5.2310 3.3800
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/12/020.00175768澳幣
2024/11/040.00234436澳幣
2024/10/020.00151743澳幣
2024/09/020.0016096澳幣
2024/08/010.00165959澳幣
2024/07/020.0016155澳幣
2024/06/030.00173619澳幣
2024/05/020.00155277澳幣
2024/04/020.00161877澳幣
2024/03/010.00137419澳幣
2024/02/010.00161132澳幣
2024/01/020.00169027澳幣
2023/12/010.00158189澳幣
2023/11/020.0017084澳幣
2023/10/030.00189011澳幣
2023/09/040.00237907澳幣
2023/08/010.00188969澳幣
2023/07/030.001921澳幣
2023/06/010.0020737澳幣
2023/05/020.0043172澳幣
2023/04/030.0050185澳幣
2023/03/010.0050644澳幣
2023/02/010.0043179澳幣
2023/01/030.0049236澳幣
2022/12/010.0030993澳幣
2022/11/030.0044069澳幣
2022/10/030.005347澳幣
2022/09/010.0051878澳幣
2022/08/010.0049955澳幣
2022/07/040.0058916澳幣
2022/06/010.0048941澳幣
2022/05/030.0091944澳幣
2022/04/010.0089453澳幣
2022/03/010.0128712澳幣
2022/02/040.017323澳幣
2022/01/030.0185204澳幣
2021/12/010.0177485澳幣
2021/11/020.016364澳幣
2021/10/040.0207595澳幣
2021/09/010.0190252澳幣
2021/08/020.0225354澳幣
2021/07/020.023946澳幣
2021/06/010.0214943澳幣
2021/05/040.0239799澳幣
2021/04/010.0262058澳幣
2021/03/010.0220596澳幣
2021/02/010.0212339澳幣
2021/01/040.0241716澳幣
2020/12/010.0195677澳幣
2020/11/020.0193129澳幣
2020/10/050.0247995澳幣
2020/09/010.0188013澳幣
2020/08/030.0199769澳幣
2020/07/020.0174757澳幣
2020/06/020.0149571澳幣
2020/05/040.0168887澳幣
2020/04/010.0312921澳幣
2020/03/020.0276041澳幣
2020/02/030.0349548澳幣
2020/01/020.0285209澳幣
2019/12/020.0275784澳幣
2019/11/040.028545澳幣
2019/10/020.0267987澳幣
2019/09/020.0304217澳幣
2019/08/010.0301611澳幣
2019/07/020.0270773澳幣
2019/06/030.0344478澳幣
2019/05/020.0330417澳幣
2019/04/010.0320803澳幣
2019/03/010.027552澳幣
2019/02/010.0260515澳幣
2019/01/020.0297534澳幣
2018/12/030.0297838澳幣
2018/11/020.0309253澳幣
2018/10/020.0297119澳幣
2018/09/030.0352711澳幣
2018/08/010.0310848澳幣
2018/07/030.0375934澳幣
2018/06/010.034994澳幣
2018/05/020.0338211澳幣
2018/04/030.0399942澳幣
2018/03/010.0362174澳幣
2018/02/010.0357797澳幣
2018/01/020.0355559澳幣
2017/12/010.0326961澳幣
2017/11/020.0353193澳幣
2017/10/030.0368691澳幣
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2016/08/010.032563澳幣
2016/07/040.0377827澳幣
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2016/05/030.0381222澳幣
2016/04/010.0362649澳幣
2016/03/010.0343056澳幣
2016/02/010.0365561澳幣
2016/01/040.0478731澳幣
2015/12/010.0448165澳幣
2015/11/020.0450918澳幣
2015/10/020.0440042澳幣
2015/09/010.049195澳幣
2015/08/030.0611428澳幣
2015/07/020.0660609澳幣
2015/06/010.0611637澳幣
2015/05/040.0628434澳幣
2015/04/010.0560233澳幣
2015/03/020.050914澳幣
2015/02/020.0568075澳幣
2015/01/020.0560242澳幣
2014/12/010.0490336澳幣
2014/11/030.0568133澳幣

基金速覽
 
淨值澳幣 4.2000 ▲0.14%
更新日期 2024/12/23
基金組別 其他股票
組別排名 378 / 784
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2024/12/23
年初至今 ▲8.57%
一年 ▲12.96%
三年收益率(年度化) ▼18.1%
五年收益率(年度化) ▼13.38%
累積報酬 ▼40.67%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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