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2024年 12月 12日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/12/10 4.3200 ▼0.174 ▼3.87 5.2310 3.3800
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/12/104.320002024/12/094.494002024/12/064.22800
2024/12/054.170002024/12/044.156002024/12/034.20400
2024/12/024.162002024/11/294.114002024/11/284.11200
2024/11/274.160002024/11/264.052002024/11/254.06800
2024/11/224.069002024/11/214.184002024/11/204.20700
2024/11/194.196002024/11/184.202002024/11/154.15100
2024/11/144.177002024/11/134.257002024/11/124.29000
2024/11/114.419002024/11/084.435002024/11/074.60500
2024/11/064.428002024/11/054.555002024/11/044.48800
2024/10/314.356002024/10/304.425002024/10/294.50700

基金速覽

 
淨值澳幣 4.3200 ▼3.87%
更新日期 2024/12/10
基金組別 其他股票
組別排名 365 / 784
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/12/10
年初至今 ▲11.67%
一年 ▲14.41%
三年收益率(年度化) ▼18.77%
五年收益率(年度化) ▼11.73%
累積報酬 ▼38.97%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞投資─中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 4.32000 ▼3.87

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