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2024年 12月 26日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/12/23 4.2000 ▲0.006 ▲0.14 5.2310 3.3800
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/12/234.200002024/12/204.194002024/12/194.21500
2024/12/184.224002024/12/174.182002024/12/164.20500
2024/12/134.248002024/12/124.338002024/12/114.28800
2024/12/104.320002024/12/094.494002024/12/064.22800
2024/12/054.170002024/12/044.156002024/12/034.20400
2024/12/024.162002024/11/294.114002024/11/284.11200
2024/11/274.160002024/11/264.052002024/11/254.06800
2024/11/224.069002024/11/214.184002024/11/204.20700
2024/11/194.196002024/11/184.202002024/11/154.15100
2024/11/144.177002024/11/134.257002024/11/124.29000

基金速覽

 
淨值澳幣 4.2000 ▲0.14%
更新日期 2024/12/23
基金組別 其他股票
組別排名 378 / 784
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/12/23
年初至今 ▲8.57%
一年 ▲12.96%
三年收益率(年度化) ▼18.1%
五年收益率(年度化) ▼13.38%
累積報酬 ▼40.67%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞投資─中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 4.20000 ▲0.14

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