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2026/03/27 6.2020 ▼0.015 ▼0.24 7.4360 5.0250
除息日 每單位分配金額 幣別
2026/03/020.00546708南非幣
2026/02/020.0058915南非幣
2026/01/020.00590566南非幣
2025/12/010.00534682南非幣
2025/11/030.00650649南非幣
2025/10/020.0056137南非幣
2025/09/010.00506091南非幣
2025/08/010.0050432南非幣
2025/07/020.0046207南非幣
2025/06/020.00475887南非幣
2025/05/020.00499192南非幣
2025/04/010.00448142南非幣
2025/03/030.00395683南非幣
2025/02/030.00444765南非幣
2025/01/020.00441821南非幣
2024/12/020.0043346南非幣
2024/11/040.00550196南非幣
2024/10/020.00363866南非幣
2024/09/020.00394786南非幣
2024/08/010.00383652南非幣
2024/07/020.00386694南非幣
2024/06/030.00423868南非幣
2024/05/020.00368857南非幣
2024/04/020.003782南非幣
2024/03/010.00334564南非幣
2024/02/010.00369942南非幣
2024/01/020.00406511南非幣
2023/12/010.00389539南非幣
2023/11/020.00391172南非幣
2023/10/030.00435953南非幣
2023/09/040.00569689南非幣
2023/08/010.00421408南非幣
2023/07/030.0043325南非幣
2023/06/010.0050125南非幣
2023/05/020.0076137南非幣
2023/04/030.0085447南非幣
2023/03/010.0087574南非幣
2023/02/010.0078866南非幣
2023/01/030.007983南非幣
2022/12/010.0054902南非幣
2022/11/030.0099527南非幣
2022/10/030.0120272南非幣
2022/09/010.0118331南非幣
2022/08/010.0145823南非幣
2022/07/040.0165956南非幣
2022/06/010.013673南非幣
2022/05/030.0211607南非幣
2022/04/010.0196649南非幣
2022/03/010.0234857南非幣
2022/02/040.029527南非幣
2022/01/030.0332149南非幣
2021/12/010.0309169南非幣
2021/11/020.030487南非幣
2021/10/040.0377532南非幣
2021/09/010.0334412南非幣
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2019/06/030.0559671南非幣
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2019/04/010.0520471南非幣
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2017/11/020.067509南非幣
2017/10/030.0703123南非幣
2017/09/010.0650372南非幣
2017/08/010.0566525南非幣
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2017/06/010.0579286南非幣
2017/05/020.0586892南非幣
2017/04/030.0660486南非幣
2017/03/010.0548867南非幣
2017/02/010.0536699南非幣
2017/01/030.0633272南非幣
2016/12/010.0563866南非幣
2016/11/020.0615441南非幣
2016/10/030.0641399南非幣
2016/09/010.0588449南非幣
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2016/02/010.0518723南非幣
2016/01/040.0684046南非幣
2015/12/010.0624898南非幣
2015/11/020.0630311南非幣
2015/10/020.0616399南非幣
2015/09/010.0659436南非幣
2015/08/030.0819893南非幣
2015/07/020.0854407南非幣
2015/06/010.0791587南非幣
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2015/04/010.0720416南非幣
2015/03/020.0655062南非幣
2015/02/020.0730992南非幣
2015/01/020.0720197南非幣
2014/12/010.0632003南非幣
2014/11/030.0732498南非幣

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淨值南非幣 6.2020 ▼0.24%
更新日期 2026/03/27
基金組別 其他股票
組別排名 641 / 820
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2026/03/27
年初至今 ▼10.9%
一年 ▲4.53%
三年收益率(年度化) ▲2.3%
五年收益率(年度化) ▼10.5%
累積報酬 ▲8.56%

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