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元大新興印尼機會債券基金-美金

Yuanta Emerging Indonesia Opp Bd USD Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/26 7.0464 ▼0.0062 ▼0.09 7.7145 7.0273
除息日 每單位分配金額 幣別
2026/03/040.045美金
2026/02/040.045美金
2026/01/060.045美金
2025/12/030.045美金
2025/11/050.045美金
2025/10/030.045美金
2025/09/030.045美金
2025/08/050.045美金
2025/07/030.045美金
2025/06/040.045美金
2025/05/060.045美金
2025/04/100.045美金
2025/03/050.045美金
2025/02/050.045美金
2025/01/060.045美金
2024/12/040.045美金
2024/11/050.045美金
2024/10/070.045美金
2024/09/040.045美金
2024/08/050.045美金
2024/07/030.045美金
2024/06/050.045美金
2024/05/060.045美金
2024/04/030.045美金
2024/03/050.045美金
2024/02/050.045美金
2024/01/040.045美金
2023/12/050.045美金
2023/11/030.045美金
2023/10/040.045美金
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2023/04/110.045美金
2023/03/030.045美金
2023/02/030.045美金
2023/01/050.045美金
2022/12/050.045美金
2022/11/030.045美金
2022/10/050.045美金
2022/09/050.045美金
2022/08/030.045美金
2022/07/050.045美金
2022/06/070.045美金
2022/05/110.045美金
2022/04/070.045美金
2022/03/080.045美金
2022/02/090.045美金
2022/01/050.045美金
2021/12/030.045美金
2021/11/020.045美金
2021/10/040.045美金
2021/09/030.045美金
2021/08/030.045美金
2021/07/020.045美金
2021/06/030.045美金
2021/05/110.045美金
2021/04/130.045美金
2021/03/100.045美金
2021/02/090.045美金
2021/01/120.045美金
2020/12/100.045美金
2020/11/100.045美金
2020/10/140.045美金
2020/09/090.045美金
2020/08/110.045美金
2020/07/090.045美金
2020/06/100.045美金
2020/05/130.045美金
2020/04/140.045美金
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2018/10/090.045美金
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2018/08/090.045美金
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2016/04/130.045美金
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2016/02/160.045美金
2016/01/120.065美金

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淨值美金 7.0464 ▼0.09%
更新日期 2026/03/26
基金組別 其他債券
組別排名 1151 / 1325
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/03/26
年初至今 ▼4.23%
一年 ▲3.97%
三年收益率(年度化) ▲0.5%
五年收益率(年度化) ▲0.64%
累積報酬 ▲28.7%

基準指數
 

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