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| 2026/03/27 | 227.4900 | ▼3.38 | ▼1.46 | 243.4400 | 196.0200 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/23 | 0.29 | 歐元 |
| 2026/02/23 | 0.29 | 歐元 |
| 2026/01/21 | 0.29 | 歐元 |
| 2025/12/23 | 0.29 | 歐元 |
| 2025/11/21 | 1.66 | 歐元 |
| 2025/10/21 | 0.11 | 歐元 |
| 2025/09/23 | 0.11 | 歐元 |
| 2025/08/21 | 0.11 | 歐元 |
| 2025/07/22 | 0.11 | 歐元 |
| 2025/06/24 | 0.11 | 歐元 |
| 2025/05/21 | 0.11 | 歐元 |
| 2025/04/23 | 0.11 | 歐元 |
| 2025/03/21 | 0.11 | 歐元 |
| 2025/02/21 | 0.11 | 歐元 |
| 2025/01/21 | 0.11 | 歐元 |
| 2024/12/23 | 0.11 | 歐元 |
| 2024/11/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2024/10/22 | 0.15 | 歐元 |
| 2024/09/23 | 0.15 | 歐元 |
| 2024/08/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2024/07/23 | 0.15 | 歐元 |
| 2024/06/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2024/05/22 | 0.15 | 歐元 |
| 2024/04/23 | 0.15 | 歐元 |
| 2024/03/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2024/02/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2024/01/23 | 0.15 | 歐元 |
| 2023/12/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2023/11/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2023/10/23 | 0.15 | 歐元 |
| 2023/09/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2023/08/22 | 0.15 | 歐元 |
| 2023/07/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2023/06/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2023/03/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2023/02/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2023/01/23 | 0.15 | 歐元 |
| 2022/11/22 | 0.15 | 歐元 |
| 2022/10/21 | 0.15 | 歐元 |
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| 2022/01/21 | 0.15 | 歐元 |
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| 2021/08/23 | 0.15 | 歐元 |
| 2021/07/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2021/04/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2021/01/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2020/12/22 | 0.15 | 歐元 |
| 2020/10/21 | 0.2 | 歐元 |
| 2020/05/22 | 0.2 | 歐元 |
| 2020/03/23 | 0.2 | 歐元 |
| 2020/02/21 | 0.2 | 歐元 |
| 2019/12/23 | 0.2 | 歐元 |
| 2019/10/22 | 0.2 | 歐元 |
| 2019/09/23 | 0.2 | 歐元 |
| 2019/08/20 | 0.2 | 歐元 |
| 2019/07/22 | 0.2 | 歐元 |
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