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富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)

Franklin Templeton SAm Asia Pac Bal $Inc

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2026/03/23	10.1300	▼0.27	▼2.6	11.1300	7.1400

除息日	每單位分配金額	幣別
2026/03/02	0.116	美金
2026/02/02	0.1084	美金
2026/01/02	0.039	美金
2025/12/01	0.038	美金
2025/11/03	0.039	美金
2025/10/01	0.037	美金
2025/09/02	0.036	美金
2025/08/01	0.035	美金
2025/07/01	0.034	美金
2025/06/02	0.032	美金
2025/05/02	0.03	美金
2025/04/01	0.029	美金
2025/03/03	0.03	美金
2025/02/03	0.03	美金
2025/01/02	0.03	美金
2024/12/02	0.03	美金
2024/11/04	0.03	美金
2024/10/01	0.03	美金
2024/09/03	0.03	美金
2024/08/01	0.03	美金
2024/07/01	0.03	美金
2024/06/03	0.029	美金
2024/05/02	0.0285	美金
2024/04/02	0.0295	美金
2024/03/01	0.028	美金
2024/02/01	0.027	美金
2024/01/02	0.026	美金
2023/12/01	0.025	美金
2023/11/01	0.024	美金
2023/10/02	0.025	美金
2023/09/01	0.026	美金
2023/08/01	0.026	美金
2023/07/03	0.026	美金
2023/06/01	0.026	美金
2023/05/02	0.026	美金
2023/04/06	0.026	美金
2023/03/01	0.026	美金
2023/02/01	0.026	美金
2023/01/03	0.025	美金
2022/12/01	0.025	美金
2022/11/01	0.024	美金
2022/10/03	0.024	美金
2022/09/01	0.027	美金
2022/08/01	0.027	美金
2022/07/01	0.027	美金
2022/06/01	0.029	美金
2022/05/03	0.029	美金
2022/04/01	0.031	美金
2022/03/01	0.032	美金
2022/02/07	0.033	美金
2022/01/04	0.035	美金
2021/12/01	0.036	美金
2021/11/01	0.036	美金
2021/10/01	0.037	美金
2021/09/01	0.039	美金
2021/08/02	0.038	美金
2021/07/01	0.04	美金
2021/06/01	0.041	美金
2021/05/04	0.042	美金
2021/04/01	0.04	美金
2021/03/02	0.041	美金
2021/02/01	0.042	美金
2021/01/04	0.042	美金
2020/12/01	0.04	美金
2020/11/02	0.038	美金
2020/10/05	0.038	美金
2020/09/02	0.038	美金
2020/08/03	0.037	美金
2020/07/01	0.035	美金
2020/06/01	0.032	美金
2020/05/04	0.032	美金
2020/04/01	0.029	美金
2020/03/02	0.033	美金
2020/02/03	0.034	美金
2020/01/02	0.035	美金
2019/12/02	0.034	美金
2019/11/01	0.034	美金
2019/10/02	0.034	美金
2019/09/02	0.034	美金
2019/08/01	0.034	美金
2019/07/01	0.034	美金
2019/06/03	0.034	美金
2019/05/02	0.036	美金
2019/04/01	0.034	美金
2019/03/04	0.033	美金
2019/02/11	0.033	美金
2019/01/02	0.032	美金
2018/12/03	0.032	美金
2018/11/01	0.032	美金
2018/10/01	0.035	美金
2018/09/03	0.035	美金
2018/08/01	0.037	美金
2018/07/02	0.036	美金
2018/06/01	0.03725	美金
2018/05/02	0.045	美金
2018/04/03	0.0405	美金
2018/03/01	0.039	美金
2018/02/01	0.0385	美金
2018/01/02	0.0365	美金
2017/12/01	0.036	美金
2017/11/01	0.036	美金
2017/10/02	0.035	美金
2017/09/01	0.034	美金
2017/08/01	0.034	美金
2017/07/03	0.034	美金
2017/06/01	0.034	美金
2017/05/02	0.033	美金
2017/04/05	0.033	美金
2017/03/01	0.033	美金
2017/02/02	0.032	美金
2017/01/03	0.032	美金
2016/12/01	0.033	美金

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淨值美金 10.1300 ▼2.6%

更新日期	2026/03/23
基金組別	新台幣平衡型股債混合
組別排名	63 / 918
星級評等
風險等級	RR4 積極

過去績效

資料日期：2026/03/23

年初至今	▲10.31%
一年	▲36.65%
三年收益率(年度化)	▲17.57%
五年收益率(年度化)	▲2.24%
累積報酬	▲53.85%

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