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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2026/10/07	11.8000	▼0.02	▼0.17	12.0500	7.6800

除息日	每單位分配金額	幣別
2026/09/02	0.05705	新台幣
2026/08/04	0.0525	新台幣
2026/07/02	0.09933	新台幣
2026/06/02	0.0587	新台幣
2026/05/05	0.0555	新台幣
2026/04/02	0.04525	新台幣
2026/03/03	0.04535	新台幣
2026/02/03	0.04265	新台幣
2026/01/05	0.0407	新台幣
2025/12/02	0.03995	新台幣
2025/11/04	0.04015	新台幣
2025/10/02	0.0379	新台幣
2025/09/02	0.0365	新台幣
2025/08/04	0.0354	新台幣
2025/07/02	0.0348	新台幣
2025/06/03	0.03355	新台幣
2025/05/05	0.0341	新台幣
2025/04/02	0.0352	新台幣
2025/03/04	0.03665	新台幣
2025/02/04	0.0369	新台幣
2025/01/03	0.0375	新台幣
2024/12/03	0.03785	新台幣
2024/11/04	0.03705	新台幣
2024/10/04	0.0377	新台幣
2024/09/03	0.03775	新台幣
2024/08/02	0.0382	新台幣
2024/07/02	0.03835	新台幣
2024/06/04	0.0378	新台幣
2024/05/03	0.0371	新台幣
2024/04/02	0.03805	新台幣
2024/03/04	0.0375	新台幣
2024/02/02	0.0366	新台幣
2024/01/03	0.0361	新台幣
2023/12/04	0.03555	新台幣
2023/11/02	0.03455	新台幣
2023/10/03	0.0353	新台幣
2023/09/04	0.0357	新台幣
2023/08/02	0.03595	新台幣
2023/07/04	0.0354	新台幣
2023/06/02	0.03445	新台幣
2023/05/03	0.0336	新台幣
2023/04/07	0.0339	新台幣
2023/03/02	0.0334	新台幣
2023/02/02	0.03365	新台幣
2023/01/04	0.0327	新台幣
2022/12/02	0.03385	新台幣
2022/11/02	0.03365	新台幣
2022/10/04	0.03365	新台幣
2022/09/02	0.03465	新台幣
2022/08/02	0.0354	新台幣
2022/07/04	0.0349	新台幣
2022/06/02	0.03645	新台幣
2022/05/04	0.03695	新台幣
2022/04/06	0.03895	新台幣
2022/03/02	0.0391	新台幣
2022/02/08	0.0394	新台幣
2022/01/04	0.04045	新台幣
2021/12/02	0.04055	新台幣
2021/11/02	0.04065	新台幣
2021/10/04	0.0407	新台幣
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2021/08/03	0.0416	新台幣
2021/07/02	0.04175	新台幣
2021/06/02	0.04145	新台幣
2021/05/04	0.042	新台幣
2021/04/06	0.04185	新台幣
2021/03/03	0.0416	新台幣
2021/02/02	0.0415	新台幣
2021/01/05	0.0415	新台幣
2020/12/02	0.04075	新台幣
2020/11/03	0.0391	新台幣
2020/10/06	0.0398	新台幣
2020/09/02	0.0409	新台幣
2020/08/04	0.04005	新台幣
2020/07/02	0.03885	新台幣
2020/06/02	0.0386	新台幣
2020/05/05	0.03745	新台幣
2020/04/06	0.03665	新台幣
2020/03/03	0.04125	新台幣
2020/02/04	0.04255	新台幣
2020/01/03	0.0426	新台幣
2019/12/03	0.04245	新台幣
2019/11/04	0.04225	新台幣
2019/10/02	0.04255	新台幣
2019/09/03	0.0432	新台幣
2019/08/02	0.04335	新台幣
2019/07/02	0.04335	新台幣
2019/06/04	0.04275	新台幣
2019/05/03	0.0433	新台幣
2019/04/02	0.04305	新台幣
2019/03/05	0.0429	新台幣
2019/02/11	0.04235	新台幣
2019/01/03	0.0412	新台幣
2018/12/04	0.0428	新台幣
2018/11/02	0.043	新台幣
2018/10/02	0.0446	新台幣
2018/09/04	0.04515	新台幣
2018/08/02	0.04555	新台幣
2018/07/03	0.04535	新台幣
2018/06/04	0.04575	新台幣
2018/05/03	0.04595	新台幣
2018/04/03	0.04605	新台幣
2018/03/02	0.0469	新台幣
2018/02/02	0.0474	新台幣
2018/01/03	0.047	新台幣
2017/12/04	0.04705	新台幣
2017/11/02	0.0474	新台幣
2017/10/03	0.04735	新台幣
2017/09/04	0.04755	新台幣
2017/08/02	0.04755	新台幣
2017/07/04	0.04735	新台幣
2017/06/02	0.0473	新台幣
2017/05/03	0.0469	新台幣
2017/04/06	0.0469	新台幣
2017/03/02	0.04735	新台幣
2017/02/03	0.0477	新台幣
2017/01/04	0.0481	新台幣
2016/12/02	0.04795	新台幣
2016/11/02	0.0487	新台幣
2016/10/04	0.04925	新台幣
2016/09/02	0.0497	新台幣
2016/08/02	0.05	新台幣
2016/07/04	0.04985	新台幣
2016/06/02	0.05015	新台幣

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淨值新台幣 11.8000 ▼0.17%

更新日期	2026/10/07
基金組別	新台幣平衡型股債混合
組別排名	59 / 1033
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2026/10/07

年初至今	▲51.96%
一年	▲62.47%
三年收益率(年度化)	▲26.44%
五年收益率(年度化)	▲14.49%
累積報酬	▲120.37%

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