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| 2026/10/07 | 11.8000 | ▼0.02 | ▼0.17 | 12.0500 | 7.6800 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/09/02 | 0.05705 | 新台幣 |
| 2026/08/04 | 0.0525 | 新台幣 |
| 2026/07/02 | 0.09933 | 新台幣 |
| 2026/06/02 | 0.0587 | 新台幣 |
| 2026/05/05 | 0.0555 | 新台幣 |
| 2026/04/02 | 0.04525 | 新台幣 |
| 2026/03/03 | 0.04535 | 新台幣 |
| 2026/02/03 | 0.04265 | 新台幣 |
| 2026/01/05 | 0.0407 | 新台幣 |
| 2025/12/02 | 0.03995 | 新台幣 |
| 2025/11/04 | 0.04015 | 新台幣 |
| 2025/10/02 | 0.0379 | 新台幣 |
| 2025/09/02 | 0.0365 | 新台幣 |
| 2025/08/04 | 0.0354 | 新台幣 |
| 2025/07/02 | 0.0348 | 新台幣 |
| 2025/06/03 | 0.03355 | 新台幣 |
| 2025/05/05 | 0.0341 | 新台幣 |
| 2025/04/02 | 0.0352 | 新台幣 |
| 2025/03/04 | 0.03665 | 新台幣 |
| 2025/02/04 | 0.0369 | 新台幣 |
| 2025/01/03 | 0.0375 | 新台幣 |
| 2024/12/03 | 0.03785 | 新台幣 |
| 2024/11/04 | 0.03705 | 新台幣 |
| 2024/10/04 | 0.0377 | 新台幣 |
| 2024/09/03 | 0.03775 | 新台幣 |
| 2024/08/02 | 0.0382 | 新台幣 |
| 2024/07/02 | 0.03835 | 新台幣 |
| 2024/06/04 | 0.0378 | 新台幣 |
| 2024/05/03 | 0.0371 | 新台幣 |
| 2024/04/02 | 0.03805 | 新台幣 |
| 2024/03/04 | 0.0375 | 新台幣 |
| 2024/02/02 | 0.0366 | 新台幣 |
| 2024/01/03 | 0.0361 | 新台幣 |
| 2023/12/04 | 0.03555 | 新台幣 |
| 2023/11/02 | 0.03455 | 新台幣 |
| 2023/10/03 | 0.0353 | 新台幣 |
| 2023/09/04 | 0.0357 | 新台幣 |
| 2023/08/02 | 0.03595 | 新台幣 |
| 2023/07/04 | 0.0354 | 新台幣 |
| 2023/06/02 | 0.03445 | 新台幣 |
| 2023/05/03 | 0.0336 | 新台幣 |
| 2023/04/07 | 0.0339 | 新台幣 |
| 2023/03/02 | 0.0334 | 新台幣 |
| 2023/02/02 | 0.03365 | 新台幣 |
| 2023/01/04 | 0.0327 | 新台幣 |
| 2022/12/02 | 0.03385 | 新台幣 |
| 2022/11/02 | 0.03365 | 新台幣 |
| 2022/10/04 | 0.03365 | 新台幣 |
| 2022/09/02 | 0.03465 | 新台幣 |
| 2022/08/02 | 0.0354 | 新台幣 |
| 2022/07/04 | 0.0349 | 新台幣 |
| 2022/06/02 | 0.03645 | 新台幣 |
| 2022/05/04 | 0.03695 | 新台幣 |
| 2022/04/06 | 0.03895 | 新台幣 |
| 2022/03/02 | 0.0391 | 新台幣 |
| 2022/02/08 | 0.0394 | 新台幣 |
| 2022/01/04 | 0.04045 | 新台幣 |
| 2021/12/02 | 0.04055 | 新台幣 |
| 2021/11/02 | 0.04065 | 新台幣 |
| 2021/10/04 | 0.0407 | 新台幣 |
| 2021/09/02 | 0.04135 | 新台幣 |
| 2021/08/03 | 0.0416 | 新台幣 |
| 2021/07/02 | 0.04175 | 新台幣 |
| 2021/06/02 | 0.04145 | 新台幣 |
| 2021/05/04 | 0.042 | 新台幣 |
| 2021/04/06 | 0.04185 | 新台幣 |
| 2021/03/03 | 0.0416 | 新台幣 |
| 2021/02/02 | 0.0415 | 新台幣 |
| 2021/01/05 | 0.0415 | 新台幣 |
| 2020/12/02 | 0.04075 | 新台幣 |
| 2020/11/03 | 0.0391 | 新台幣 |
| 2020/10/06 | 0.0398 | 新台幣 |
| 2020/09/02 | 0.0409 | 新台幣 |
| 2020/08/04 | 0.04005 | 新台幣 |
| 2020/07/02 | 0.03885 | 新台幣 |
| 2020/06/02 | 0.0386 | 新台幣 |
| 2020/05/05 | 0.03745 | 新台幣 |
| 2020/04/06 | 0.03665 | 新台幣 |
| 2020/03/03 | 0.04125 | 新台幣 |
| 2020/02/04 | 0.04255 | 新台幣 |
| 2020/01/03 | 0.0426 | 新台幣 |
| 2019/12/03 | 0.04245 | 新台幣 |
| 2019/11/04 | 0.04225 | 新台幣 |
| 2019/10/02 | 0.04255 | 新台幣 |
| 2019/09/03 | 0.0432 | 新台幣 |
| 2019/08/02 | 0.04335 | 新台幣 |
| 2019/07/02 | 0.04335 | 新台幣 |
| 2019/06/04 | 0.04275 | 新台幣 |
| 2019/05/03 | 0.0433 | 新台幣 |
| 2019/04/02 | 0.04305 | 新台幣 |
| 2019/03/05 | 0.0429 | 新台幣 |
| 2019/02/11 | 0.04235 | 新台幣 |
| 2019/01/03 | 0.0412 | 新台幣 |
| 2018/12/04 | 0.0428 | 新台幣 |
| 2018/11/02 | 0.043 | 新台幣 |
| 2018/10/02 | 0.0446 | 新台幣 |
| 2018/09/04 | 0.04515 | 新台幣 |
| 2018/08/02 | 0.04555 | 新台幣 |
| 2018/07/03 | 0.04535 | 新台幣 |
| 2018/06/04 | 0.04575 | 新台幣 |
| 2018/05/03 | 0.04595 | 新台幣 |
| 2018/04/03 | 0.04605 | 新台幣 |
| 2018/03/02 | 0.0469 | 新台幣 |
| 2018/02/02 | 0.0474 | 新台幣 |
| 2018/01/03 | 0.047 | 新台幣 |
| 2017/12/04 | 0.04705 | 新台幣 |
| 2017/11/02 | 0.0474 | 新台幣 |
| 2017/10/03 | 0.04735 | 新台幣 |
| 2017/09/04 | 0.04755 | 新台幣 |
| 2017/08/02 | 0.04755 | 新台幣 |
| 2017/07/04 | 0.04735 | 新台幣 |
| 2017/06/02 | 0.0473 | 新台幣 |
| 2017/05/03 | 0.0469 | 新台幣 |
| 2017/04/06 | 0.0469 | 新台幣 |
| 2017/03/02 | 0.04735 | 新台幣 |
| 2017/02/03 | 0.0477 | 新台幣 |
| 2017/01/04 | 0.0481 | 新台幣 |
| 2016/12/02 | 0.04795 | 新台幣 |
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