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| 2026/08/28 | 7.1440 | ▼0.029 | ▼0.4 | 7.5770 | 7.1330 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/08/28 | 0.017474 | 新加坡幣 |
| 2026/07/31 | 0.017271 | 新加坡幣 |
| 2026/06/30 | 0.017433 | 新加坡幣 |
| 2026/05/22 | 0.016444 | 新加坡幣 |
| 2026/04/28 | 0.016723 | 新加坡幣 |
| 2026/03/30 | 0.016258 | 新加坡幣 |
| 2026/02/27 | 0.016889 | 新加坡幣 |
| 2026/01/30 | 0.016164 | 新加坡幣 |
| 2025/12/30 | 0.020143 | 新加坡幣 |
| 2025/11/26 | 0.019773 | 新加坡幣 |
| 2025/10/31 | 0.019646 | 新加坡幣 |
| 2025/09/30 | 0.019178 | 新加坡幣 |
| 2025/08/29 | 0.019496 | 新加坡幣 |
| 2025/07/30 | 0.021647 | 新加坡幣 |
| 2025/06/26 | 0.022527 | 新加坡幣 |
| 2025/05/28 | 0.023426 | 新加坡幣 |
| 2025/04/24 | 0.025738 | 新加坡幣 |
| 2025/03/27 | 0.026451 | 新加坡幣 |
| 2025/02/28 | 0.027656 | 新加坡幣 |
| 2025/01/24 | 0.027041 | 新加坡幣 |
| 2024/12/30 | 0.027256 | 新加坡幣 |
| 2024/11/27 | 0.026594 | 新加坡幣 |
| 2024/10/29 | 0.026344 | 新加坡幣 |
| 2024/09/27 | 0.026524 | 新加坡幣 |
| 2024/08/29 | 0.026972 | 新加坡幣 |
| 2024/07/31 | 0.026225 | 新加坡幣 |
| 2024/06/28 | 0.030304 | 新加坡幣 |
| 2024/05/29 | 0.031003 | 新加坡幣 |
| 2024/04/24 | 0.030819 | 新加坡幣 |
| 2024/03/27 | 0.03057 | 新加坡幣 |
| 2024/02/29 | 0.03045 | 新加坡幣 |
| 2024/01/31 | 0.03179 | 新加坡幣 |
| 2023/12/28 | 0.03201 | 新加坡幣 |
| 2023/11/30 | 0.031196 | 新加坡幣 |
| 2023/10/31 | 0.026757 | 新加坡幣 |
| 2023/09/27 | 0.026748 | 新加坡幣 |
| 2023/08/30 | 0.027998 | 新加坡幣 |
| 2023/07/27 | 0.029964 | 新加坡幣 |
| 2023/06/27 | 0.033832 | 新加坡幣 |
| 2023/05/31 | 0.033398 | 新加坡幣 |
| 2023/04/28 | 0.035617 | 新加坡幣 |
| 2023/03/29 | 0.036044 | 新加坡幣 |
| 2023/02/28 | 0.037779 | 新加坡幣 |
| 2023/01/31 | 0.041656 | 新加坡幣 |
| 2022/12/29 | 0.033325 | 新加坡幣 |
| 2022/11/30 | 0.033015 | 新加坡幣 |
| 2022/10/28 | 0.030269 | 新加坡幣 |
| 2022/09/30 | 0.034643 | 新加坡幣 |
| 2022/08/26 | 0.037367 | 新加坡幣 |
| 2022/07/27 | 0.0360717 | 新加坡幣 |
| 2022/06/30 | 0.0405203 | 新加坡幣 |
| 2022/05/25 | 0.037935 | 新加坡幣 |
| 2022/04/28 | 0.0371082 | 新加坡幣 |
| 2022/03/30 | 0.036261 | 新加坡幣 |
| 2022/02/25 | 0.034456 | 新加坡幣 |
| 2022/01/28 | 0.03839 | 新加坡幣 |
| 2021/12/30 | 0.0369727 | 新加坡幣 |
| 2021/11/30 | 0.034198 | 新加坡幣 |
| 2021/10/29 | 0.032551 | 新加坡幣 |
| 2021/09/30 | 0.030695 | 新加坡幣 |
| 2021/08/27 | 0.029797 | 新加坡幣 |
| 2021/07/30 | 0.027875 | 新加坡幣 |
| 2021/06/30 | 0.027255 | 新加坡幣 |
| 2021/05/28 | 0.025964 | 新加坡幣 |
| 2021/04/28 | 0.026296 | 新加坡幣 |
| 2021/03/31 | 0.027889 | 新加坡幣 |
| 2021/02/26 | 0.0256759 | 新加坡幣 |
| 2021/01/28 | 0.025581 | 新加坡幣 |
| 2020/12/30 | 0.028253 | 新加坡幣 |
| 2020/11/25 | 0.027045 | 新加坡幣 |
| 2020/10/28 | 0.024616 | 新加坡幣 |
| 2020/09/29 | 0.024356 | 新加坡幣 |
| 2020/08/28 | 0.024112 | 新加坡幣 |
| 2020/07/30 | 0.027978 | 新加坡幣 |
| 2020/06/30 | 0.031592 | 新加坡幣 |
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| 2020/02/28 | 0.025707 | 新加坡幣 |
| 2020/01/23 | 0.029654 | 新加坡幣 |
| 2019/12/20 | 0.029983 | 新加坡幣 |
| 2019/11/27 | 0.027085 | 新加坡幣 |
| 2019/10/31 | 0.029479 | 新加坡幣 |
| 2019/09/27 | 0.028371 | 新加坡幣 |
| 2019/08/29 | 0.031372 | 新加坡幣 |
| 2019/07/31 | 0.027928 | 新加坡幣 |
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| 2019/05/29 | 0.030443 | 新加坡幣 |
| 2019/04/24 | 0.028211 | 新加坡幣 |
| 2019/03/29 | 0.032067 | 新加坡幣 |
| 2019/02/28 | 0.032333 | 新加坡幣 |
| 2019/01/31 | 0.031542 | 新加坡幣 |
| 2018/12/28 | 0.034859 | 新加坡幣 |
| 2018/11/30 | 0.03334 | 新加坡幣 |
| 2018/10/31 | 0.03258 | 新加坡幣 |
| 2018/09/28 | 0.033652 | 新加坡幣 |
| 2018/08/29 | 0.032356 | 新加坡幣 |
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