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| 2026/03/18 | 12.3582 | ▲0.3154 | ▲2.62 | 13.1754 | 6.2166 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/10 | 0.002 | 人民幣 |
| 2026/02/10 | 0.002 | 人民幣 |
| 2026/01/09 | 0.002 | 人民幣 |
| 2025/12/09 | 0.002 | 人民幣 |
| 2025/11/11 | 0.002 | 人民幣 |
| 2025/10/09 | 0.002 | 人民幣 |
| 2025/09/09 | 0.002 | 人民幣 |
| 2025/08/11 | 0.002 | 人民幣 |
| 2025/07/09 | 0.002 | 人民幣 |
| 2025/06/10 | 0.002 | 人民幣 |
| 2025/05/09 | 0.002 | 人民幣 |
| 2025/04/09 | 0.002 | 人民幣 |
| 2025/03/11 | 0.002 | 人民幣 |
| 2025/02/11 | 0.002 | 人民幣 |
| 2025/01/09 | 0.002 | 人民幣 |
| 2024/12/10 | 0.002 | 人民幣 |
| 2024/10/09 | 0.002 | 人民幣 |
| 2024/09/10 | 0.002 | 人民幣 |
| 2024/08/09 | 0.002 | 人民幣 |
| 2024/07/09 | 0.002 | 人民幣 |
| 2024/06/12 | 0.002 | 人民幣 |
| 2024/05/09 | 0.002 | 人民幣 |
| 2024/04/09 | 0.002 | 人民幣 |
| 2024/03/11 | 0.002 | 人民幣 |
| 2024/02/15 | 0.002 | 人民幣 |
| 2024/01/09 | 0.002 | 人民幣 |
| 2023/12/11 | 0.002 | 人民幣 |
| 2023/11/09 | 0.002 | 人民幣 |
| 2023/10/12 | 0.002 | 人民幣 |
| 2023/09/11 | 0.002 | 人民幣 |
| 2023/08/09 | 0.002 | 人民幣 |
| 2023/07/11 | 0.002 | 人民幣 |
| 2023/06/09 | 0.0017 | 人民幣 |
| 2023/05/09 | 0.0017 | 人民幣 |
| 2023/04/12 | 0.0017 | 人民幣 |
| 2023/03/09 | 0.0017 | 人民幣 |
| 2023/02/09 | 0.0018 | 人民幣 |
| 2023/01/10 | 0.002 | 人民幣 |
| 2022/12/09 | 0.003 | 人民幣 |
| 2022/11/09 | 0.003 | 人民幣 |
| 2022/10/12 | 0.0035 | 人民幣 |
| 2022/09/13 | 0.0065 | 人民幣 |
| 2022/08/09 | 0.007 | 人民幣 |
| 2022/07/11 | 0.007 | 人民幣 |
| 2022/06/09 | 0.007 | 人民幣 |
| 2022/05/10 | 0.0062 | 人民幣 |
| 2022/04/11 | 0.0062 | 人民幣 |
| 2022/03/09 | 0.0061 | 人民幣 |
| 2022/02/09 | 0.007 | 人民幣 |
| 2022/01/11 | 0.01 | 人民幣 |
| 2021/12/09 | 0.01 | 人民幣 |
| 2021/11/09 | 0.01 | 人民幣 |
| 2021/10/12 | 0.01 | 人民幣 |
| 2021/09/09 | 0.011 | 人民幣 |
| 2021/08/10 | 0.011 | 人民幣 |
| 2021/07/09 | 0.011 | 人民幣 |
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| 2021/02/09 | 0.0148 | 人民幣 |
| 2021/01/11 | 0.015 | 人民幣 |
| 2020/12/09 | 0.016 | 人民幣 |
| 2020/11/10 | 0.017 | 人民幣 |
| 2020/10/12 | 0.019 | 人民幣 |
| 2020/09/09 | 0.019 | 人民幣 |
| 2020/08/11 | 0.02 | 人民幣 |
| 2020/07/09 | 0.02 | 人民幣 |
| 2020/06/09 | 0.019 | 人民幣 |
| 2020/05/11 | 0.019 | 人民幣 |
| 2020/04/09 | 0.019 | 人民幣 |
| 2020/03/10 | 0.024 | 人民幣 |
| 2020/02/11 | 0.023 | 人民幣 |
| 2020/01/09 | 0.0315 | 人民幣 |
| 2019/12/10 | 0.0186 | 人民幣 |
| 2019/11/11 | 0.0195 | 人民幣 |
| 2019/10/09 | 0.026 | 人民幣 |
| 2019/09/10 | 0.024 | 人民幣 |
| 2019/08/12 | 0.02 | 人民幣 |
| 2019/07/09 | 0.033 | 人民幣 |
| 2019/06/11 | 0.045 | 人民幣 |
| 2019/05/09 | 0.0163 | 人民幣 |
| 2019/04/09 | 0.0174 | 人民幣 |
| 2019/03/11 | 0.015 | 人民幣 |
| 2019/02/13 | 0.0186 | 人民幣 |
| 2019/01/09 | 0.024 | 人民幣 |
| 2018/12/11 | 0.019 | 人民幣 |
| 2018/11/09 | 0.02 | 人民幣 |
| 2018/10/11 | 0.0204 | 人民幣 |
| 2018/09/11 | 0.0202 | 人民幣 |
| 2018/08/09 | 0.0195 | 人民幣 |
| 2018/07/10 | 0.026 | 人民幣 |
| 2018/06/11 | 0.0335 | 人民幣 |
| 2018/05/09 | 0.018 | 人民幣 |
| 2018/04/10 | 0.011 | 人民幣 |
| 2018/03/09 | 0.0099 | 人民幣 |
| 2018/02/09 | 0.0129 | 人民幣 |
| 2018/01/09 | 0.0165 | 人民幣 |
| 2017/12/11 | 0.0136 | 人民幣 |
| 2017/11/09 | 0.0155 | 人民幣 |
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