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尚渤投資等級債券基金-I配息型

Thornburg Limited Term Inc I $ Dis UnH

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2026/03/26	9.9300	▼0.04	▼0.4	10.1100	9.8000

除息日	每單位分配金額	幣別
2026/03/02	0.032377	美金
2026/02/03	0.036942	美金
2026/01/02	0.036205	美金
2025/12/01	0.036887	美金
2025/11/03	0.036927	美金
2025/10/01	0.036958	美金
2025/09/02	0.041433	美金
2025/08/01	0.038409	美金
2025/07/01	0.037313	美金
2025/06/03	0.035288	美金
2025/05/01	0.038439	美金
2025/04/01	0.032042	美金
2025/03/03	0.02953	美金
2025/02/04	0.034709	美金
2025/01/02	0.031909	美金
2024/12/02	0.031382	美金
2024/11/01	0.032626	美金
2024/10/01	0.032626	美金
2024/09/03	0.03487	美金
2024/08/01	0.033946	美金
2024/07/01	0.029956	美金
2024/06/04	0.052946	美金
2024/05/01	0.040648	美金
2024/04/02	0.03219	美金
2024/03/01	0.027397	美金
2024/02/01	0.027034	美金
2024/01/02	0.02871	美金
2023/12/01	0.030629	美金
2023/11/01	0.027414	美金
2023/10/02	0.024194	美金
2023/09/01	0.025492	美金
2023/08/01	0.023118	美金
2023/07/03	0.027842	美金
2023/06/01	0.024078	美金
2023/05/02	0.024525	美金
2023/04/03	0.027717	美金
2023/03/01	0.019653	美金
2023/02/01	0.01876	美金
2023/01/03	0.023869	美金
2022/12/01	0.019422	美金
2022/11/01	0.016483	美金
2022/10/03	0.017294	美金
2022/09/01	0.020416	美金
2022/08/02	0.018955	美金
2022/07/01	0.015597	美金
2022/06/01	0.014653	美金
2022/05/03	0.014639	美金
2022/04/01	0.013133	美金
2022/03/01	0.011055	美金
2022/02/01	0.010395	美金
2022/01/04	0.012245	美金
2021/12/01	0.010308	美金
2021/11/01	0.012377	美金
2021/10/01	0.01072	美金
2021/09/01	0.010444	美金
2021/08/03	0.01148	美金
2021/07/01	0.011919	美金
2021/06/01	0.010065	美金
2021/05/04	0.012977	美金
2021/04/01	0.011621	美金
2021/03/01	0.010701	美金
2021/02/01	0.00798	美金
2021/01/04	0.010427	美金
2020/12/01	0.009972	美金
2020/11/02	0.012408	美金
2020/10/01	0.014935	美金
2020/09/01	0.014203	美金
2020/08/04	0.015458	美金
2020/07/01	0.013085	美金
2020/06/02	0.016715	美金
2020/05/01	0.019065	美金
2020/04/01	0.016482	美金
2020/03/02	0.014661	美金
2020/02/03	0.016805	美金
2020/01/02	0.017836	美金
2019/12/02	0.017924	美金
2019/11/01	0.017932	美金
2019/10/01	0.017757	美金
2019/09/03	0.0189762	美金
2019/08/01	0.022369	美金
2019/07/01	0.018758	美金
2019/06/04	0.02021	美金
2019/05/01	0.01893	美金
2019/04/01	0.01989	美金
2019/03/01	0.01878	美金
2019/02/01	0.02064	美金
2019/01/02	0.02054	美金
2018/12/03	0.01981	美金
2018/11/01	0.0186996	美金
2018/10/01	0.01755	美金
2018/09/04	0.01801	美金
2018/08/01	0.01858	美金
2018/07/02	0.01843	美金
2018/06/01	0.01726	美金
2018/05/01	0.01721	美金
2018/04/03	0.01734	美金
2018/03/01	0.01323	美金
2018/02/01	0.01763	美金
2018/01/02	0.01546	美金
2017/12/01	0.01537	美金
2017/11/01	0.01476	美金
2017/10/02	0.01365	美金
2017/09/01	0.01487	美金
2017/08/01	0.0100524	美金
2017/07/03	0.00792661	美金
2017/06/01	0.00365642	美金
2017/05/02	0.00127291	美金
2017/04/28	0.018815	美金
2017/03/31	0.0185406	美金
2017/02/28	0.0177963	美金
2017/01/31	0.0178285	美金
2016/12/30	0.0183079	美金
2016/11/30	0.0179725	美金
2016/10/31	0.0171695	美金
2016/09/30	0.0166142	美金
2016/08/31	0.0182692	美金
2016/07/29	0.018844	美金
2016/06/30	0.0194743	美金
2016/05/31	0.0202028	美金
2016/04/29	0.0201528	美金
2016/03/31	0.0202215	美金
2016/02/29	0.0187762	美金
2016/01/29	0.0177692	美金
2015/12/31	0.018413	美金
2015/11/30	0.0180107	美金
2015/10/30	0.0181923	美金
2015/09/30	0.0197933	美金
2015/08/31	0.0196449	美金
2015/07/31	0.0189521	美金
2015/06/30	0.0197329	美金
2015/05/29	0.0193438	美金
2015/04/30	0.0194632	美金
2015/03/31	0.0205714	美金
2015/02/27	0.0205109	美金
2015/01/30	0.020407	美金
2014/12/31	0.0200671	美金
2014/11/28	0.0195798	美金
2014/10/31	0.0194183	美金
2014/09/30	0.0187842	美金
2014/08/29	0.019394	美金
2014/07/31	0.01976	美金
2014/06/30	0.021054	美金
2014/05/30	0.0229604	美金
2014/04/30	0.0229386	美金
2014/03/31	0.0227015	美金
2014/02/28	0.0227465	美金
2014/01/31	0.0221902	美金
2013/12/31	0.0231007	美金
2013/11/29	0.0216379	美金
2013/10/31	0.0212373	美金
2013/09/30	0.0230942	美金
2013/08/30	0.0223048	美金
2013/07/31	0.0222554	美金
2013/06/28	0.0219224	美金
2013/05/31	0.0230101	美金
2013/04/30	0.0228209	美金
2013/03/28	0.023165	美金
2013/02/28	0.0239914	美金
2013/01/31	0.0256484	美金
2012/12/31	0.0261316	美金
2012/11/30	0.0268805	美金
2012/10/31	0.0270186	美金
2012/09/28	0.0270619	美金
2012/08/31	0.0274389	美金
2012/07/31	0.0266985	美金
2012/06/29	0.0275592	美金
2012/05/31	0.0282709	美金
2012/04/30	0.0283078	美金
2012/03/30	0.0287988	美金
2012/02/29	0.0298247	美金
2012/01/31	0.0295314	美金
2011/12/30	0.0337583	美金
2011/11/30	0.0333844	美金
2011/10/31	0.0312346	美金
2011/09/30	0.0316239	美金
2011/08/31	0.0304759	美金
2011/07/29	0.0304897	美金
2011/06/30	0.0311919	美金
2011/05/31	0.030733	美金
2011/04/29	0.0318045	美金
2011/03/31	0.0322395	美金
2011/02/28	0.033379	美金
2011/01/31	0.0331136	美金
2010/12/31	0.0328812	美金
2010/11/30	0.0333541	美金
2010/10/29	0.0333542	美金
2010/09/30	0.0327881	美金
2010/08/31	0.033602	美金
2010/07/30	0.033029	美金
2010/06/30	0.0329353	美金
2010/05/28	0.0331438	美金
2010/04/30	0.0341136	美金
2010/03/31	0.0345333	美金
2010/02/26	0.0363508	美金
2010/01/29	0.0367673	美金
2009/12/31	0.037465	美金
2009/11/30	0.0381243	美金
2009/10/30	0.0393355	美金
2009/09/30	0.0381252	美金
2009/08/31	0.0396923	美金
2009/07/31	0.0399019	美金
2009/06/30	0.0404481	美金
2009/05/29	0.0381252	美金
2009/04/30	0.040521	美金
2009/03/31	0.0397192	美金
2009/02/27	0.0395515	美金
2009/01/30	0.0395171	美金
2008/12/31	0.0403652	美金
2008/11/28	0.041298	美金
2008/10/31	0.0405432	美金
2008/09/30	0.0363652	美金
2008/08/29	0.041174	美金
2008/07/31	0.0371771	美金
2008/06/30	0.0369163	美金
2008/05/30	0.0364206	美金
2008/04/30	0.0367109	美金
2008/03/31	0.0370968	美金
2008/02/29	0.0358643	美金
2008/01/31	0.035724	美金
2007/12/26	0.0349942	美金
2007/11/30	0.0348627	美金
2007/10/31	0.0348626	美金
2007/09/28	0.0343862	美金
2007/08/31	0.0346793	美金
2007/07/31	0.0351105	美金
2007/06/29	0.034495	美金
2007/05/31	0.0334812	美金
2007/04/30	0.0338759	美金
2007/03/30	0.0325498	美金
2007/02/28	0.0321312	美金
2007/01/31	0.0341106	美金
2006/12/29	0.0357985	美金
2006/11/30	0.0345935	美金
2006/10/31	0.0355487	美金
2006/09/29	0.0356906	美金
2006/08/31	0.0352794	美金
2006/07/31	0.0343243	美金
2006/06/30	0.034149	美金
2006/05/31	0.0341352	美金
2006/04/28	0.033687	美金
2006/03/31	0.0330913	美金
2006/02/28	0.0315277	美金
2006/01/31	0.0346713	美金
2005/12/30	0.0336812	美金
2005/11/30	0.0329103	美金
2005/10/31	0.0314688	美金

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淨值美金 9.9300 ▼0.4%

更新日期	2026/03/26
基金組別
組別排名	--
星級評等
風險等級	RR2 保守

過去績效

資料日期：2026/03/26

年初至今	▼0.05%
一年	▲4.81%
三年收益率(年度化)	▲4.7%
五年收益率(年度化)	▲1.99%
累積報酬	▲105.57%

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