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| 2024/12/03 | 221.3300 | ▲0.21 | ▲0.09 | 228.4600 | 218.4700 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/12/02 | 1.2427 | 港幣 |
| 2024/11/04 | 1.2415 | 港幣 |
| 2024/10/01 | 0.1597 | 港幣 |
| 2024/09/03 | 1.2453 | 港幣 |
| 2024/08/01 | 0.1597 | 港幣 |
| 2024/07/01 | 1.2471 | 港幣 |
| 2024/06/03 | 0.1597 | 港幣 |
| 2024/05/02 | 1.2493 | 港幣 |
| 2024/04/02 | 0.1597 | 港幣 |
| 2024/03/01 | 1.2504 | 港幣 |
| 2024/02/01 | 0.1597 | 港幣 |
| 2024/01/02 | 1.1799 | 港幣 |
| 2023/12/01 | 0.1511 | 港幣 |
| 2023/11/02 | 1.1824 | 港幣 |
| 2023/10/02 | 1.1833 | 港幣 |
| 2023/09/01 | 0.1511 | 港幣 |
| 2023/08/01 | 1.1784 | 港幣 |
| 2023/07/03 | 0.1511 | 港幣 |
| 2023/06/01 | 1.1832 | 港幣 |
| 2023/05/02 | 0.1511 | 港幣 |
| 2023/04/03 | 1.1861 | 港幣 |
| 2023/03/01 | 0.1511 | 港幣 |
| 2023/02/01 | 1.1848 | 港幣 |
| 2023/01/03 | 0.1474 | 港幣 |
| 2022/12/01 | 1.1513 | 港幣 |
| 2022/11/02 | 0.1474 | 港幣 |
| 2022/10/03 | 1.157 | 港幣 |
| 2022/09/01 | 0.1474 | 港幣 |
| 2022/08/01 | 1.1571 | 港幣 |
| 2022/07/01 | 0.1474 | 港幣 |
| 2022/06/01 | 1.1567 | 港幣 |
| 2022/05/02 | 0.1474 | 港幣 |
| 2022/04/01 | 1.1546 | 港幣 |
| 2022/03/01 | 0.1474 | 港幣 |
| 2022/02/01 | 0.1474 | 港幣 |
| 2022/01/03 | 1.1961 | 港幣 |
| 2021/12/01 | 0.1534 | 港幣 |
| 2021/11/02 | 1.1935 | 港幣 |
| 2021/10/01 | 1.1942 | 港幣 |
| 2021/09/01 | 0.1534 | 港幣 |
| 2021/08/02 | 1.1921 | 港幣 |
| 2021/07/01 | 1.191 | 港幣 |
| 2021/06/01 | 0.1534 | 港幣 |
| 2021/05/03 | 0.1534 | 港幣 |
| 2021/04/01 | 0.1534 | 港幣 |
| 2021/03/01 | 0.1534 | 港幣 |
| 2021/02/01 | 0.1534 | 港幣 |
| 2021/01/04 | 0.1875 | 港幣 |
| 2020/12/01 | 0.1875 | 港幣 |
| 2020/11/02 | 0.1875 | 港幣 |
| 2020/10/01 | 0.1875 | 港幣 |
| 2020/09/01 | 0.1875 | 港幣 |
| 2020/08/03 | 0.1875 | 港幣 |
| 2020/07/01 | 0.1875 | 港幣 |
| 2020/06/02 | 0.1875 | 港幣 |
| 2020/05/04 | 0.1875 | 港幣 |
| 2020/04/01 | 0.1875 | 港幣 |
| 2020/03/02 | 0.1875 | 港幣 |
| 2020/02/03 | 0.1875 | 港幣 |
| 2020/01/02 | 0.1981 | 港幣 |
| 2019/12/02 | 0.1981 | 港幣 |
| 2019/11/04 | 0.1981 | 港幣 |
| 2019/10/01 | 0.1981 | 港幣 |
| 2019/09/03 | 0.1981 | 港幣 |
| 2019/08/01 | 0.1981 | 港幣 |
| 2019/07/01 | 0.1981 | 港幣 |
| 2019/06/03 | 0.1981 | 港幣 |
| 2019/05/02 | 0.1981 | 港幣 |
| 2019/04/01 | 0.1981 | 港幣 |
| 2019/03/01 | 0.1981 | 港幣 |
| 2019/02/01 | 0.1981 | 港幣 |
| 2019/01/02 | 0.1943 | 港幣 |
| 2018/12/03 | 0.1943 | 港幣 |
| 2018/11/02 | 0.1943 | 港幣 |
| 2018/10/01 | 0.1943 | 港幣 |
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