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| 2023/06/05 | 8.0757 | ▼0.0039 | ▼0.05 | 8.9207 | 7.7132 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/06/01 | 0.032 | 美金 |
| 2023/05/02 | 0.032 | 美金 |
| 2023/04/06 | 0.032 | 美金 |
| 2023/03/01 | 0.032 | 美金 |
| 2023/02/01 | 0.032 | 美金 |
| 2023/01/03 | 0.032 | 美金 |
| 2022/12/01 | 0.0133 | 美金 |
| 2022/11/01 | 0.0155 | 美金 |
| 2022/10/03 | 0.03 | 美金 |
| 2022/09/01 | 0.0106 | 美金 |
| 2022/08/01 | 0.0116 | 美金 |
| 2022/07/01 | 0.0295 | 美金 |
| 2022/06/01 | 0.0175 | 美金 |
| 2022/05/03 | 0.03 | 美金 |
| 2020/11/02 | 0.03 | 美金 |
| 2020/10/05 | 0.03 | 美金 |
| 2020/09/01 | 0.03 | 美金 |
| 2020/08/03 | 0.03 | 美金 |
| 2020/07/01 | 0.03 | 美金 |
| 2020/06/01 | 0.03 | 美金 |
| 2020/05/04 | 0.03 | 美金 |
| 2020/04/01 | 0.03 | 美金 |
| 2020/03/02 | 0.0325 | 美金 |
| 2020/02/03 | 0.034 | 美金 |
| 2020/01/02 | 0.034 | 美金 |
| 2019/12/02 | 0.034 | 美金 |
| 2019/11/01 | 0.034 | 美金 |
| 2019/10/02 | 0.034 | 美金 |
| 2019/09/02 | 0.034 | 美金 |
| 2019/08/01 | 0.034 | 美金 |
| 2019/07/01 | 0.034 | 美金 |
| 2019/06/03 | 0.034 | 美金 |
| 2019/05/02 | 0.034 | 美金 |
| 2019/04/01 | 0.034 | 美金 |
| 2019/03/04 | 0.034 | 美金 |
| 2019/02/11 | 0.034 | 美金 |
| 2019/01/02 | 0.034 | 美金 |
| 2018/12/03 | 0.034 | 美金 |
| 2018/11/01 | 0.034 | 美金 |
| 2018/10/01 | 0.034 | 美金 |
| 2018/09/03 | 0.034 | 美金 |
| 2018/08/01 | 0.034 | 美金 |
| 2018/07/02 | 0.034 | 美金 |
| 2018/06/01 | 0.034 | 美金 |
| 2018/05/02 | 0.034 | 美金 |
| 2018/04/03 | 0.034 | 美金 |
| 2018/03/01 | 0.034 | 美金 |
| 2018/02/01 | 0.034 | 美金 |
| 2018/01/02 | 0.034 | 美金 |
| 2017/12/01 | 0.034 | 美金 |
| 2017/11/01 | 0.034 | 美金 |
| 2017/10/02 | 0.133 | 美金 |
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淨值美金
8.0757
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資料日期：2023/06/05 |
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