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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/11/30 13.0800 ▲0.21 ▲1.63 17.5400 11.2500

基金走勢

 
聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2022/11/30)
13.08000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲不包括日本股票
本年迄今收益% -20.56 基金規模(百萬)
(2024/04/30)
349.48
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2024/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.75% -0.79 0.92 -1.76
三年 22.25% 0.04 0.96 -1.16
五年 20.18% -0.11 0.98 -2.67
十年 17.85% 0.12 1.02 -2.44

行業比重

截至:2024/04
行業類別 百分比%
Semiconductors 15.65
Banks 14.12
Hardware 11.38
Vehicles & Parts 8.21
Oil & Gas 6.59
Insurance 6.14
Metals & Mining 5.80
Utilities - Regulated 5.00
Retail -Cyclical 3.74
Farm & Heavy Construction Machinery 2.82
Software 2.58
Interactive Media 2.57
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.38
Industrial Products 2.34
Real Estate 2.24
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.85
Utilities - Independent Power Producers 1.44
Chemicals 1.14
Credit Services 1.12
Healthcare Providers & Services 1.10
Business Services 0.92
REITs 0.86

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 5.74
Alibaba Group Holding Ltd. - Class H 5.48
KB Financial Group, Inc. 4.05
SK Hynix, Inc. 3.47
Maruti Suzuki India Ltd. 2.97
China Petroleum & Chemical Corp. - Class H 2.66
BOE Technology Group Co., Ltd. - Class A (Stock Connect) 2.55
United Microelectronics Corp. 2.51
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. - Class H 2.48
Realtek Semiconductor Corp. 2.38

基金速覽

 
淨值美金 13.0800 ▲1.63%
更新日期 2022/11/30
基金組別 亞洲不包括日本股票
組別排名 171 / 205
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/11/30
年初至今 ▼20.56%
一年 ▼18.62%
三年收益率(年度化) ▼0.74%
五年收益率(年度化) ▼2.93%
累積報酬 ▲24.21%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元 13.08000 ▲1.63

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