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| 2026/03/26 | 117.3244 | ▼0.1973 | ▼0.17 | 125.0940 | 106.1939 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/12/02 | 6.49 | 美金 |
| 2024/11/27 | 6.21 | 美金 |
| 2023/11/27 | 5.9 | 美金 |
| 2022/11/25 | 5.76 | 美金 |
| 2021/11/26 | 6.84 | 美金 |
| 2020/11/30 | 7.43 | 美金 |
| 2019/11/27 | 7.75 | 美金 |
| 2018/11/28 | 6.74 | 美金 |
| 2017/11/30 | 0.36 | 美金 |
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淨值美金
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資料日期：2026/03/26 |
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