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2025/10/24 10.9600 ▼0.01 ▼0.09 10.9700 8.9300
除息日 每單位分配金額 幣別
2025/10/010.04美金
2025/09/010.04美金
2025/08/010.039美金
2025/07/080.04美金
2025/06/090.04美金
2025/05/080.038美金
2025/04/080.039美金
2025/03/100.041美金
2025/02/100.039美金
2025/01/090.037美金
2024/12/090.038美金
2024/11/080.038美金
2024/10/080.04美金
2024/09/090.039美金
2024/08/080.039美金
2024/07/080.038美金
2024/06/100.04美金
2024/05/080.038美金
2024/04/080.038美金
2024/03/080.036美金
2024/02/080.036美金
2024/01/090.037美金
2023/12/080.036美金
2023/11/080.035美金
2023/10/090.036美金
2023/09/080.036美金
2023/08/080.037美金
2023/07/100.036美金
2023/06/080.035美金
2023/05/080.036美金
2023/04/110.036美金
2023/03/080.035美金
2023/02/080.034美金
2023/01/090.032美金
2022/12/080.033美金
2022/11/080.032美金
2022/10/100.029美金
2022/09/080.032美金
2022/08/080.033美金
2022/07/080.032美金
2022/06/080.035美金
2022/05/090.034美金
2022/04/080.034美金
2022/03/080.035美金
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2018/06/080.038美金
2018/05/080.031美金

基金速覽
 
淨值美金 10.9600 ▼0.09%
更新日期 2025/10/24
基金組別 其他股票
組別排名 26 / 820
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2025/10/24
年初至今 ▲14.19%
一年 ▲10.18%
三年收益率(年度化) ▲15.47%
五年收益率(年度化) ▲12.38%
累積報酬 ▲53.64%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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