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| 2024/11/20 | 25.3100 | ▲0.02 | ▲0.08 | 25.3100 | 18.2300 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/09/20 | 0.1143 | 美金 |
| 2024/06/20 | 0.1149 | 美金 |
| 2024/03/20 | 0.1153 | 美金 |
| 2023/12/20 | 0.1415 | 美金 |
| 2023/09/20 | 0.1147 | 美金 |
| 2023/06/20 | 0.1146 | 美金 |
| 2023/03/20 | 0.1146 | 美金 |
| 2022/12/20 | 0.1301 | 美金 |
| 2022/12/15 | 0.3087 | 美金 |
| 2022/09/20 | 0.1142 | 美金 |
| 2022/06/21 | 0.1144 | 美金 |
| 2022/03/21 | 0.1146 | 美金 |
| 2021/12/01 | 0.127 | 美金 |
| 2021/09/01 | 0.1148 | 美金 |
| 2021/06/01 | 0.1147 | 美金 |
| 2021/03/01 | 0.1151 | 美金 |
| 2020/12/01 | 0.1722 | 美金 |
| 2020/09/01 | 0.1148 | 美金 |
| 2020/06/01 | 0.1151 | 美金 |
| 2020/03/02 | 0.1141 | 美金 |
| 2019/12/02 | 0.1603 | 美金 |
| 2019/09/03 | 0.1147 | 美金 |
| 2019/06/03 | 0.1148 | 美金 |
| 2019/03/01 | 0.1152 | 美金 |
| 2018/12/03 | 0.5769 | 美金 |
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淨值美金
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