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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/20 | 25.3100 | ▲0.02 | ▲0.08 | 25.3100 | 18.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2024/11/20) |
25.31000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 公用事業股票 | ||
| 本年迄今收益% | 33.46 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
5,663.88 |
| 申購手續費率 | 3.75% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.13% | 2.04 | 0.91 | 2.88 |
| 三年 | 17.10% | 0.43 | 0.94 | 1.26 |
| 五年 | 17.55% | 0.38 | 0.96 | 0.32 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 87.67 |
| Utilities - Independent Power Producers | 7.88 |
| Oil & Gas | 3.79 |
| Conglomerates | 0.05 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEXTERA ENERGY INC | 8.68 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 5.10 |
| DOMINION ENERGY INC | 4.93 |
| SEMPRA ENERGY | 4.65 |
| CMS ENERGY CORP | 4.58 |
| EXELON CORP | 4.57 |
| DUKE ENERGY CORP | 4.12 |
| EDISON INTERNATIONAL | 4.10 |
| XCEL ENERGY INC | 4.00 |
| EVERGY INC | 3.91 |
基金速覽 |
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淨值美金
25.3100
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
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