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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/24 34.8180 ▼0.2785 ▼0.79 36.2461 31.3240
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/180.47新台幣
2024/01/170.385新台幣
2023/10/190.4新台幣
2023/07/180.397新台幣
2023/04/210.423新台幣
2023/01/310.363新台幣
2022/10/190.42新台幣
2022/07/180.37新台幣
2022/04/200.276新台幣
2022/01/180.349新台幣
2021/10/190.372新台幣
2021/07/160.372新台幣
2021/04/200.385新台幣
2021/01/190.443新台幣
2020/10/210.363新台幣
2020/07/210.356新台幣
2020/04/220.418新台幣
2020/01/300.386新台幣
2019/10/220.463新台幣
2019/07/180.18新台幣

基金速覽

 
淨值新台幣 34.8180 ▼0.79%
更新日期 2024/04/24
基金組別 美元企業債券
組別排名 10 / 94
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/04/24
年初至今 ▲1.4%
一年 ▲6.31%
三年收益率(年度化) ▼1.79%
五年收益率(年度化) ▲0.85%
累積報酬 ▲5.84%

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