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| 2026/03/26 | 35.9402 | ▼0.3358 | ▼0.93 | 37.4906 | 32.7787 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/02/25 | 0.447 | 新台幣 |
| 2025/11/18 | 0.442 | 新台幣 |
| 2025/08/18 | 0.435 | 新台幣 |
| 2025/05/19 | 0.476 | 新台幣 |
| 2025/02/19 | 0.451 | 新台幣 |
| 2024/11/18 | 0.449 | 新台幣 |
| 2024/08/16 | 0.463 | 新台幣 |
| 2024/05/17 | 0.411 | 新台幣 |
| 2024/02/27 | 0.395 | 新台幣 |
| 2023/11/16 | 0.401 | 新台幣 |
| 2023/08/16 | 0.362 | 新台幣 |
| 2023/05/17 | 0.304 | 新台幣 |
| 2023/02/16 | 0.298 | 新台幣 |
| 2022/11/16 | 0.285 | 新台幣 |
| 2022/08/16 | 0.263 | 新台幣 |
| 2022/05/18 | 0.332 | 新台幣 |
| 2022/02/22 | 0.251 | 新台幣 |
| 2021/11/16 | 0.348 | 新台幣 |
| 2021/08/17 | 0.304 | 新台幣 |
| 2021/05/18 | 0.332 | 新台幣 |
| 2021/02/23 | 0.315 | 新台幣 |
| 2020/11/17 | 0.321 | 新台幣 |
| 2020/08/18 | 0.33 | 新台幣 |
| 2020/05/21 | 0.43 | 新台幣 |
| 2020/02/20 | 0.336 | 新台幣 |
| 2019/11/20 | 0.203 | 新台幣 |
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淨值新台幣
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