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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/12/26 6.6683 ▼0.0007 ▼0.01 7.0695 6.6683
除息日 每單位分配金額 幣別
2025/10/030.195南非幣
2025/07/030.195南非幣
2025/04/020.195南非幣
2025/01/030.195南非幣
2024/10/070.195南非幣
2024/07/030.195南非幣
2024/04/030.195南非幣
2024/01/030.195南非幣
2023/10/040.195南非幣
2023/07/050.195南非幣
2023/04/100.195南非幣
2023/01/040.195南非幣
2022/10/040.195南非幣
2022/07/060.195南非幣
2022/04/060.195南非幣
2022/01/050.195南非幣
2021/10/050.195南非幣
2021/07/060.195南非幣
2021/04/060.195南非幣
2021/01/050.195南非幣
2020/10/060.195南非幣
2020/07/060.195南非幣
2020/04/060.195南非幣

基金速覽
 
淨值南非幣 6.6683 ▼0.01%
更新日期 2025/12/26
基金組別 定期債券
組別排名 17 / 529
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/12/26
年初至今 ▲5.64%
一年 ▲5.86%
三年收益率(年度化) ▲8.35%
五年收益率(年度化) ▲3.33%
累積報酬 ▲19.51%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型 6.66830 ▼0.01
富達基金-全球非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息歐元避險) 7.30300 ▼0.45
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-N類型(美元) 13.13000 ▼2.09
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 10.27000 ▼0.39
聯博-國際科技基金S級別美元 134.15000 ▼1.74

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