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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/27 10.4374 ▼0.0684 ▼0.65 11.1464 9.8065
除息日 每單位分配金額 幣別
2026/03/020.07美金
2026/02/020.07美金
2026/01/020.07美金
2025/12/010.07美金
2025/11/030.07美金
2025/10/010.07美金
2025/09/010.07美金
2025/08/010.07美金
2025/07/010.07美金
2025/06/020.07美金
2025/05/020.07美金
2025/04/010.07美金
2025/03/030.07美金
2025/02/030.07美金
2025/01/020.07美金
2024/12/020.07美金
2024/11/040.07美金
2024/10/010.07美金
2024/09/020.07美金
2024/08/010.07美金
2024/07/010.07美金
2024/06/030.07美金
2024/05/020.07美金
2024/04/020.07美金
2024/03/010.042美金
2024/02/010.042美金
2024/01/020.042美金
2023/12/010.042美金
2023/11/020.042美金
2023/10/020.042美金
2023/09/010.042美金
2023/08/010.042美金
2023/07/030.042美金
2023/06/010.042美金
2023/05/020.042美金
2023/04/030.042美金
2023/03/010.042美金
2023/02/010.042美金
2023/01/030.042美金
2022/12/010.042美金
2022/11/020.042美金
2022/10/030.042美金
2022/09/010.042美金
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2022/02/010.042美金
2022/01/040.042美金
2021/12/010.042美金
2021/11/020.042美金
2021/10/010.042美金
2021/09/010.042美金
2021/08/020.042美金
2021/07/010.042美金
2021/06/010.042美金
2021/05/030.042美金
2021/04/010.042美金
2021/03/010.042美金
2021/02/010.042美金
2021/01/040.042美金
2020/12/010.042美金
2020/11/020.042美金
2020/10/010.042美金
2020/09/010.042美金
2020/08/030.042美金
2020/07/010.042美金
2020/06/020.042美金
2020/05/040.042美金
2020/04/010.042美金

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淨值美金 10.4374 ▼0.65%
更新日期 2026/03/27
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 108 / 248
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/03/27
年初至今 ▼1.71%
一年 ▲7.02%
三年收益率(年度化) ▲9.68%
五年收益率(年度化) ▲5.96%
累積報酬 ▲49.19%

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