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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 9.2700 | ▲0.02 | ▲0.22 | 9.4300 | 8.6000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/11/15 | 0.04027 | 歐元 |
| 2024/09/27 | 0.05139 | 歐元 |
| 2024/06/27 | 0.048593 | 歐元 |
| 2024/03/27 | 0.035328 | 歐元 |
| 2023/12/28 | 0.032528 | 歐元 |
| 2023/09/28 | 0.031134 | 歐元 |
| 2023/06/29 | 0.028615 | 歐元 |
| 2023/03/30 | 0.002114 | 歐元 |
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淨值歐元
9.2700
▲0.22%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/22 |
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