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| 2026/03/26 | 9.8100 | ▼0.05 | ▼0.51 | 10.4400 | 9.8100 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/02/26 | 0.0609 | 人民幣 |
| 2026/01/30 | 0.0609 | 人民幣 |
| 2025/12/31 | 0.0712 | 人民幣 |
| 2025/11/28 | 0.0712 | 人民幣 |
| 2025/10/31 | 0.0712 | 人民幣 |
| 2025/09/30 | 0.0712 | 人民幣 |
| 2025/08/29 | 0.0712 | 人民幣 |
| 2025/07/31 | 0.0712 | 人民幣 |
| 2025/06/30 | 0.0712 | 人民幣 |
| 2025/05/29 | 0.0712 | 人民幣 |
| 2025/04/30 | 0.0712 | 人民幣 |
| 2025/03/31 | 0.0712 | 人民幣 |
| 2025/02/27 | 0.0712 | 人民幣 |
| 2025/01/24 | 0.0712 | 人民幣 |
| 2024/12/31 | 0.0712 | 人民幣 |
| 2024/11/29 | 0.0712 | 人民幣 |
| 2024/11/01 | 0.0712 | 人民幣 |
| 2024/09/30 | 0.0712 | 人民幣 |
| 2024/08/30 | 0.0712 | 人民幣 |
| 2024/07/31 | 0.0712 | 人民幣 |
| 2024/06/28 | 0.0712 | 人民幣 |
| 2024/05/31 | 0.0712 | 人民幣 |
| 2024/04/30 | 0.0712 | 人民幣 |
| 2024/03/28 | 0.0712 | 人民幣 |
| 2024/02/29 | 0.0712 | 人民幣 |
| 2024/01/31 | 0.0712 | 人民幣 |
| 2023/12/29 | 0.0712 | 人民幣 |
| 2023/11/30 | 0.0712 | 人民幣 |
| 2023/10/31 | 0.0712 | 人民幣 |
| 2023/09/28 | 0.0746 | 人民幣 |
| 2023/08/31 | 0.0746 | 人民幣 |
| 2023/07/31 | 0.0746 | 人民幣 |
| 2023/06/30 | 0.0769 | 人民幣 |
| 2023/05/31 | 0.0835 | 人民幣 |
| 2023/04/28 | 0.0835 | 人民幣 |
| 2023/03/31 | 0.0869 | 人民幣 |
| 2023/02/24 | 0.0935 | 人民幣 |
| 2023/01/31 | 0.0935 | 人民幣 |
| 2022/12/30 | 0.0977 | 人民幣 |
| 2022/11/30 | 0.1053 | 人民幣 |
| 2022/10/31 | 0.1053 | 人民幣 |
| 2022/09/30 | 0.1086 | 人民幣 |
| 2022/08/31 | 0.1228 | 人民幣 |
| 2022/07/29 | 0.1228 | 人民幣 |
| 2022/06/30 | 0.1228 | 人民幣 |
| 2022/05/31 | 0.1228 | 人民幣 |
| 2022/04/29 | 0.1228 | 人民幣 |
| 2022/03/31 | 0.1228 | 人民幣 |
| 2022/02/25 | 0.1228 | 人民幣 |
| 2022/01/28 | 0.1228 | 人民幣 |
| 2021/12/30 | 0.1228 | 人民幣 |
| 2021/11/30 | 0.1304 | 人民幣 |
| 2021/10/29 | 0.1304 | 人民幣 |
| 2021/09/30 | 0.1304 | 人民幣 |
| 2021/08/31 | 0.1304 | 人民幣 |
| 2021/07/30 | 0.1304 | 人民幣 |
| 2021/06/30 | 0.127 | 人民幣 |
| 2021/05/28 | 0.127 | 人民幣 |
| 2021/04/29 | 0.127 | 人民幣 |
| 2021/03/31 | 0.1232 | 人民幣 |
| 2021/02/26 | 0.1232 | 人民幣 |
| 2021/01/29 | 0.1232 | 人民幣 |
| 2020/12/31 | 0.1182 | 人民幣 |
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