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| 2024/12/19 | 75.9500 | ▼0.32 | ▼0.42 | 80.7300 | 75.9500 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/12/02 | 0.61 | 美金 |
| 2024/11/04 | 0.61 | 美金 |
| 2024/10/01 | 0.61 | 美金 |
| 2024/09/02 | 0.61 | 美金 |
| 2024/08/01 | 0.61 | 美金 |
| 2024/07/01 | 0.61 | 美金 |
| 2024/06/03 | 0.61 | 美金 |
| 2024/05/02 | 0.61 | 美金 |
| 2024/04/02 | 0.61 | 美金 |
| 2024/03/01 | 0.61 | 美金 |
| 2024/02/01 | 0.61 | 美金 |
| 2024/01/02 | 0.46 | 美金 |
| 2023/12/01 | 0.46 | 美金 |
| 2023/11/02 | 0.46 | 美金 |
| 2023/10/02 | 0.46 | 美金 |
| 2023/09/01 | 0.46 | 美金 |
| 2023/08/01 | 0.61 | 美金 |
| 2023/07/03 | 0.46 | 美金 |
| 2023/06/01 | 0.46 | 美金 |
| 2023/05/02 | 0.46 | 美金 |
| 2023/04/03 | 0.46 | 美金 |
| 2023/03/01 | 0.46 | 美金 |
| 2023/02/01 | 0.46 | 美金 |
| 2023/01/02 | 0.37 | 美金 |
| 2022/12/01 | 0.37 | 美金 |
| 2022/11/02 | 0.37 | 美金 |
| 2022/10/03 | 0.37 | 美金 |
| 2022/09/01 | 0.37 | 美金 |
| 2022/08/01 | 0.37 | 美金 |
| 2022/07/01 | 0.37 | 美金 |
| 2022/06/01 | 0.37 | 美金 |
| 2022/05/02 | 0.37 | 美金 |
| 2022/04/01 | 0.37 | 美金 |
| 2022/03/01 | 0.37 | 美金 |
| 2022/02/01 | 0.37 | 美金 |
| 2022/01/03 | 0.38 | 美金 |
| 2021/12/01 | 0.38 | 美金 |
| 2021/11/02 | 0.38 | 美金 |
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淨值美金
75.9500
▼0.42%
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資料日期：2024/12/19 |
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