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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/19 | 75.9500 | ▼0.32 | ▼0.42 | 80.7300 | 75.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2024/12/19) |
75.95000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球公司債券 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 3.55 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
372.31 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.30% | 0.55 | -- | -- |
| 三年 | 8.02% | -0.65 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FUT US LONG BOND JUN 23 | 4.59 |
| FUT US 2YR NOTE JUN 23 | 4.50 |
| FUT US 5YR NOTE JUN 23 | 2.91 |
| FUT US ULTRA T-BOND JUN 23 | 1.52 |
| LU2477743517 | 1.48 |
| LU1620157534 | 0.88 |
| NATWEST GROUP PLC 4.07 PCT 06-SEP-2028 | 0.84 |
基金速覽 |
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淨值美金
75.9500
▼0.42%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/19 |
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