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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/04/16 7.9335 ▲0.0358 ▲0.45 8.0195 6.8373
除息日 每單位分配金額 幣別
2026/04/100.02人民幣
2026/03/060.02人民幣
2026/02/060.02人民幣
2026/01/080.02人民幣
2025/12/050.02人民幣
2025/11/070.02人民幣
2025/10/130.02人民幣
2025/09/050.02人民幣
2025/08/070.02人民幣
2025/07/080.02人民幣
2025/06/060.02人民幣
2025/05/080.02人民幣
2025/04/090.02人民幣
2025/03/070.02人民幣
2025/02/070.02人民幣
2025/01/080.02人民幣
2024/12/060.02人民幣
2024/11/070.02人民幣
2024/10/090.02人民幣
2024/09/060.02人民幣
2024/08/070.02人民幣
2024/07/050.02人民幣
2024/06/070.02人民幣
2024/05/080.02人民幣
2024/04/090.02人民幣
2024/03/070.02人民幣
2024/02/160.02人民幣
2024/01/080.02人民幣
2023/12/070.02人民幣
2023/11/070.02人民幣
2023/10/110.02人民幣
2023/09/070.02人民幣
2023/08/070.02人民幣
2023/07/070.02人民幣
2023/06/080.02人民幣
2023/05/080.02人民幣
2023/04/140.02人民幣
2023/03/070.02人民幣
2023/02/070.0196人民幣
2023/01/090.0196人民幣
2022/12/070.0192人民幣
2022/11/070.019人民幣
2022/10/110.022人民幣
2022/09/070.028人民幣
2022/08/050.028人民幣
2022/07/080.028人民幣
2022/06/080.0295人民幣
2022/05/110.0295人民幣
2022/04/110.0323人民幣
2022/03/070.03人民幣
2022/02/110.036人民幣
2022/01/070.042人民幣
2021/12/070.04人民幣
2021/11/050.04人民幣
2021/10/070.08人民幣

基金速覽
 
淨值人民幣 7.9335 ▲0.45%
更新日期 2026/04/16
基金組別 其他股債混合
組別排名 92 / 399
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/04/16
年初至今 ▲5.59%
一年 ▲19.77%
三年收益率(年度化) ▲3.92%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼6.18%

基準指數
 

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