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| 2026/03/26 | 7.9200 | ▼0.04 | ▼0.5 | 8.3800 | 7.9200 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/06 | 0.0515 | 美金 |
| 2026/02/06 | 0.0515 | 美金 |
| 2026/01/08 | 0.0515 | 美金 |
| 2025/12/05 | 0.0575 | 美金 |
| 2025/11/07 | 0.0575 | 美金 |
| 2025/10/08 | 0.0575 | 美金 |
| 2025/09/08 | 0.0575 | 美金 |
| 2025/08/07 | 0.0575 | 美金 |
| 2025/07/08 | 0.0575 | 美金 |
| 2025/06/06 | 0.0575 | 美金 |
| 2025/05/08 | 0.0515 | 美金 |
| 2025/04/09 | 0.0515 | 美金 |
| 2025/03/07 | 0.0515 | 美金 |
| 2025/02/07 | 0.0515 | 美金 |
| 2025/01/08 | 0.0501 | 美金 |
| 2024/12/06 | 0.0501 | 美金 |
| 2024/11/07 | 0.0501 | 美金 |
| 2024/10/09 | 0.0501 | 美金 |
| 2024/09/09 | 0.0501 | 美金 |
| 2024/08/07 | 0.0501 | 美金 |
| 2024/07/08 | 0.0501 | 美金 |
| 2024/06/07 | 0.0501 | 美金 |
| 2024/05/08 | 0.05 | 美金 |
| 2024/04/09 | 0.05 | 美金 |
| 2024/03/07 | 0.0502 | 美金 |
| 2024/02/07 | 0.0495 | 美金 |
| 2024/01/08 | 0.0495 | 美金 |
| 2023/12/07 | 0.0424 | 美金 |
| 2023/11/07 | 0.0414 | 美金 |
| 2023/10/06 | 0.0413 | 美金 |
| 2023/09/08 | 0.0421 | 美金 |
| 2023/08/08 | 0.042 | 美金 |
| 2023/07/10 | 0.0418 | 美金 |
| 2023/06/07 | 0.0417 | 美金 |
| 2023/05/08 | 0.0406 | 美金 |
| 2023/04/13 | 0.0415 | 美金 |
| 2023/03/07 | 0.0433 | 美金 |
| 2023/02/07 | 0.044 | 美金 |
| 2023/01/09 | 0.0422 | 美金 |
| 2022/12/07 | 0.0429 | 美金 |
| 2022/11/07 | 0.041 | 美金 |
| 2022/10/07 | 0.0425 | 美金 |
| 2022/09/08 | 0.0433 | 美金 |
| 2022/08/05 | 0.0452 | 美金 |
| 2022/07/08 | 0.0436 | 美金 |
| 2022/06/08 | 0.0449 | 美金 |
| 2022/05/09 | 0.0451 | 美金 |
| 2022/04/11 | 0.0459 | 美金 |
| 2022/03/07 | 0.0467 | 美金 |
| 2022/02/11 | 0.047 | 美金 |
| 2022/01/07 | 0.0489 | 美金 |
| 2021/12/07 | 0.0487 | 美金 |
| 2021/11/05 | 0.0499 | 美金 |
| 2021/10/07 | 0.0495 | 美金 |
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