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2026/03/27 1047.0500 ▼9.62 ▼0.91 1133.1900 910.0200
除息日 每單位分配金額 幣別
2026/03/026.1497南非幣
2026/02/026.1497南非幣
2026/01/026.1497南非幣
2025/12/016.1497南非幣
2025/11/036.1497南非幣
2025/10/016.1497南非幣
2025/09/016.1497南非幣
2025/08/016.1497南非幣
2025/07/016.1497南非幣
2025/06/026.1497南非幣
2025/05/026.1497南非幣
2025/04/016.1497南非幣
2025/03/036.1497南非幣
2025/02/036.1497南非幣
2025/01/026.0924南非幣
2024/12/026.0924南非幣
2024/11/046.0924南非幣
2024/10/016.0924南非幣
2024/09/026.0924南非幣
2024/08/016.0924南非幣
2024/07/016.09244南非幣
2024/06/036.6667南非幣
2024/05/026.6667南非幣
2024/04/026.6667南非幣
2024/03/016.6667南非幣
2024/02/016.6667南非幣
2024/01/026.6667南非幣
2023/12/016.6667南非幣
2023/11/026.6667南非幣
2023/10/026.6667南非幣
2023/09/016.6667南非幣
2023/08/016.6667南非幣
2023/07/036.6667南非幣
2023/06/016.6667南非幣
2023/05/026.6667南非幣
2023/04/036.6667南非幣
2023/03/016.6667南非幣
2023/02/016.6667南非幣
2023/01/026.6667南非幣
2022/12/016.6667南非幣
2022/11/026.6667南非幣
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2022/08/016.6667南非幣
2022/07/016.6667南非幣
2022/06/016.6667南非幣
2022/05/026.6667南非幣
2022/04/016.6667南非幣
2022/03/016.6667南非幣
2022/02/016.6667南非幣
2022/01/036.6667南非幣
2021/12/016.6667南非幣
2021/11/026.6667南非幣

基金速覽
 
淨值南非幣 1047.0500 ▼0.91%
更新日期 2026/03/27
基金組別 其他股票
組別排名 363 / 820
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/03/27
年初至今 ▼2.01%
一年 ▲7.37%
三年收益率(年度化) ▲15.53%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲49.47%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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